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富源县幼儿园2023年度部门决算目录

第一部分  富源县幼儿园概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富源县幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

我园从事学前教育活动，为学龄前儿童提供保育和教育服务，精心做好 幼儿的保育工作，培养幼儿的学习兴趣，让幼儿学会认知，学会过集体生活，使幼儿在德、智、体、美等方面获得全面发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年富源县第一幼儿园在上级部门的关心和支持下，在“健康、快乐、和谐、发展”的理念引领下，日常教学活动中注重幼儿的个体差异与和谐发展，注重幼儿主体地位的发挥与幼儿行为习惯培养，注重教学环境创设及幼儿愉快学习方法的引导，全面实施幼教特色素质教育。强化家园联系制度，定期召开家长会，适时进行学前教育讲座，让教职工和家长学习先进的幼教方法，有效克服学前教育“小学化”倾向。让家、园形成合力，共同担当起孩子的教育责任，促进幼儿健康、快乐成长。 根据大、中、小班幼儿的认知特点及校园文化活动主题，创新教育环境，布置具有德育教育性、趣味性和艺术性的主题墙，并有计划、有目的地开展活动，让幼儿在轻松愉快的活动中获取新知。认真贯彻执行《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》以及《3—6岁儿童学习与发展指南》。加强领导班子建设，规范管理，狠抓落实，重抓教师培训，规范幼儿一日常规。提高安全稳定和谐意识，依法治园，以德办园，积极开展道德讲堂活动，弘扬正能量和担当精神。不断深化幼儿园内部管理体制的改革，建立科学民主的教育教学管理机制和有利于幼儿园发展与教师成长的评价制度，全面提高保教质量，社会信誉度和满意度不断提升。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

富源县第一幼儿园共8个内设机构，包括：办公室、党委办公室、纪检办公室、年级组办公室、园务办公室、安全办、视频会议室、多功能厅。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

富源县第一幼儿园作为二级预算单位纳入富源县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

富源县第一幼儿园2023年末实有人员编制83人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员83人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县第一幼儿园2023年度收入合计1，774.03万元。其中：财政拨款收入1，774.03万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加375.17万元，增长26.82%。其中：财政拨款收入增加375.17万元，增长26.82%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是：由于调整预算口径，本年度保教费纳入预算，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

富源县第一幼儿园2023年度支出合计1，774.03万元。其中：基本支出1，275.49万元，占总支出的71.90%；项目支出498.55万元，占总支出的28.10%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加375.17万元，增长26.82%。其中：基本支出增加42.57万元，增长3.45%；项目支出增加332.59万元，增长200.42%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是：由于调整预算口径，本年度保教费纳入预算，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富源县第一幼儿园单位机构正常运转的日常支出1，275.49万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1，272.48万元，占基本支出的99.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.01万元，占基本支出的0.24％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富源第一县幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出498.55万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、省级园长培训基地补助资金40.00万元，用于园长培训基地培训费用；

2、教育经费补助资金456.96万元，用于学校保运转、维修、教师外出培训学习等支出；

3、遗属补助经费1.59万元，用于逝世职工家属生活补助费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县第一幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出1，774.03万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加375.17万元，增长26.82%,主要原因是：由于调整预算口径，本年度保教费纳入预算，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1369.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.19%。主要用于职工工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出205.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.58%。主要用于缴纳养老保险、职业年金。

9.卫生健康（类）支出86.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助、生育保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出112.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.02万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.02万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县第一幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.02万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.02万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位严格执行“三公”经费管理制度，无函、同城均不接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加00.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本单位严格执行“三公”经费管理制度，无函、同城均不接待，故未发生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县第一幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是：富源县第一幼儿园属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富源县第一幼儿园资产总额7，791.64万元，其中，流动资产55.54万元，固定资产7，736.10万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7，054.00万元，其中固定资产增加7，054.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.49万元，其中：政府采购货物支出3.49万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富源县第一幼儿园无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53032507036000701111

富源县幼儿园2023年度部门决算公开