监督索引号53032509033201000

富源县水务局2022年度部门决算目录

第一部分  富源县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富源县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、县有关水务方面的政策和法规；研究全县水务发展战略，拟定全县水务行政管理的实施细则和管理办法，经批准后组织实施；

2.组织编制全县水务发展规划、中长期计划和年度计划及水资源、防洪排涝、供水、节水、水土保持、污水处理及回用、雨洪利用、海水利用等专业规划，并组织实施；

3.统一管理全县水资源（含地表水、地下水）；制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；发布全县水资源公报；

4.负责全县供水行业管理工作；监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质，组织供水企业实施行业的标准和规范；

5.负责全县计划用水、节约用水的管理；组织拟订计划用水、节约用水的有关政策和标准，并监督实施；

6.负责全县水务工程和水务设施的管理工作；组织编制重点水利工程建设项目建议书和可行性研究报告及施工图设计；组织实施国家水务技术质量标准和水务工程的规范；组织水利工程的竣工验收工作；

7.按照分级管理原则，负责全县河道、水库、湖泊、堤防、河口滩涂、滞洪区、行洪区、蓄洪区及其它水务设施的监督管理，负责水工程管理范围内建设项目的审批工作；

8.负责全县水土保持工作，组织协调水土流失的监测和综合防治；

9.负责全区水政监察和水行政执法工作，调解水事纠纷。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.有力有序推进前期工作

正在开展前期工作的有补木、红岩脚、沙厂3件中型水库，摩帮、汤家屯2件小（一）型水库，黄子沟、阿文2件小（二）型水库和嘉河、补木河、黄泥河上段综合治理工程。补木、摩帮、汤家屯正在办理土地预审手续，待完成土地预审后可获得可研批复。红岩脚、沙厂2件中型水库已完成初步蓄水论证和勘察设计招标，前期工作正在有序推进。黄泥河上游段综合治理工程正在进行可研报告编制，补木河、嘉河卡泥段2件中小河流治理工程完成初设报告编制。

2.加快在建水利工程建设步伐

（1）水源工程建设情况。岔河中型水库已完成工程建设任务，正在协调相关单位和部门做好竣工验收准备工作。大跌水水库基本完成大坝工程主体建设任务，累计完成投资9,9000,000.00元，预计在12月底前组织枢纽工程分部、单位工程和下闸蓄水验收，下步适时启动渠道工程、水保工程建设。阿汪水库已完成大坝封顶，正在组织枢纽区附属工程和灌区配套工程施工，累计完成投资7,2000,000.00元，计划2022年10月底前完工。

（2）县城周边供水一体化项目建设情况。一是北城新区供水工程自2020年5月开工建设以来已基本完工并正式供水，通过安装27.2公里供水管道从煤炭湾水厂引水，解决后矿社区和北城新区八中、六中、职中、公安局等单位，迤山口社区田家、赵家、邵家、安置小区等 10000余人的供水问题。二是中安大沟修复工程主干渠已结束，南干渠完成1.85公里，北干渠完成900米，倒虹吸完成713米。三是工业园区升官坪片区抗旱应急连通供水工程已完工，满足通水条件。四是采煤沉陷区供水项目完成输水管道安装11.5公里，完成水处理厂沉淀池、蓄水池和管理用房浇筑，正在进行室内装修。4件供水一体化工程预计今年年底全面完成建设任务。

（3）洞上水库至县城三水厂供水工程。该工程共分为海田隧洞工程、花果山隧洞工程和管道工程三部分。海田隧洞全长1520米已于2021年10月18日顺利贯通，正在组织隧洞底板浇筑、衬砌和管道安装准备工作。花果山隧洞已经贯通，完成隧洞底板浇筑、管道安装1152米和洞内混凝土衬砌298米。管道工程已完成安装，正在做竣工验收资料准备工作。目前正在围绕县委、县政府提出的“12月10日前全线贯通通水”的目标任务全力推进工程建设进度。

3.进一步夯实城乡供水保障基础

一是投资5,870,000.00元实施安全饮水维修养护项目79件，解决11个乡镇（街道）79个村组13.57万人的用供水不足问题。二是严格落实水费收缴制度，加强旱情监测预测，适时排查检查，建立旱情台账，关注全县供水保障动态。三是开展水利扶贫资产后续管理工作。全面完成了资产清查、核查登记、资产移效、资产管理和产权备案登记工作。四是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。规划实施农村饮水安全专项行动项目39件，总投资392,460,000.00元，涉及全县12个乡镇（街道），覆盖供水人口45.22万人，到2025年将全面提升农村供水保障与服务水平。今年启动的项目已完成可研审批，正在开展实施方案的编制，待省水头公司复核。目前已发布2021年度项目招投标公告，组建投建联合体和对监理及质量检测进行开标，确保年度项目尽快开工建设。

4.顺利启动智慧水务建设

智慧水务覆盖从水厂到管网到用户的全过程监控，包括所有拟建、在建或改造水厂自动化控制系统、管网物联网系统、管控一体化平台及集控调度中心、二期水源地监控系统五部分内容。现阶段预算总投资 14,066,200.00元实施项目的包括牛耳箐水厂、城北新区供水工程和羊尾哨泵站的自控系统、仪表和视频监控系统等，目前已通过资格预审，预计2021年11月底开标，2022年上半年完成建设任务。下步将启动石坝、响水河、洞上、牛耳箐、茶花、全县小（一）型及以上水库设置监管系统建设。

5.进一步强化水旱灾害防御能力建设

一是对全县85座水库、5座水闸、179.85公里堤防开展洪水灾害隐患调查，12条重点河流（河段）开展洪水淹没风险评估和全县干旱区划进行评估。二是投入580,000.00元对全县18个自动雨量站、4个自动水位站升级改造，维修图像站5个、视频站1个、无线预警广播站62个、据传输专网维护6条。三是对全县35座中小型水库和2座河道水闸开展安全评估和鉴定，有效降低工程性洪涝风险。

6.加大河湖管理保护力度

一是持续加强“清四乱”工作，结合爱国卫生裸露垃圾全消除专项行动开展“清四乱”工作，全面排查、清理河湖水面裸露垃圾，推进“清四乱”行动常态化、规范化。二是强化美丽河湖创建，2021年计划成功申报5条河湖为省级美丽河湖。三是创新提出企业河长工作制度，全县共设置138名企业河长。四是完成规模以上河湖岸线保护与利用规划工作。五是进一步加强黄泥河管理保护工作，同时以小黄泥河治理为重点，探索建立跨界河湖管理保护协调联动机制。

7.狠抓水利固定资产投资

2021年县级下达的固定资产投资任务为300,000,000.00元，目前在库项目有8个，累计可完成固定资产投资316,880,000.00元。截至目前，已完成固定资产投资250,000,000.00元，已完成目标任务的83%。

8.依法加强水资源管理

一是完成水土流失综合治理30平方公里，督促生产建设单位报批水土保持方案53件，完成水土保持补偿费征收2,440,000.00元。二是投入资金640,000.00元，完成10个乡镇饮用水源地规范化建设。三是大力推进节水型机关建设，2021年共投资700,000.00元建设节水型机关2家。

9.强化水利工程运行管理

一是落实了3座中型水库和86座小型水库大坝的地方人民政府、主管部门和管理单位“三级责任人”。二是完成注册登记新建水库4座，水库降等3座。三是推进水库大坝安全鉴定，完成25座水库大坝安全鉴定及信息核实和上报。四是投资3,545,000.00元完成28座小型水库维修养护。六是投资450,000.00元实施完成后河水库雨水情测报和安全监测设施建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（加挂规划计划科、资产财务科、组织人事科牌子）、建设运行与监督管理科、水资源科（加挂富源县节水用水办公室、水土保持科、富源县水土保持委员会办公室牌子）、农村水利水电科、水旱灾害防御科5个科（室）。所属单位11个，分别是：

1.富源县水质检测中心；

2.富源县水政监察大队；

3.富源县水土保持站；

4.富源县水利工程质量监督站；

5.富源县水利水电工程管理站；

6.富源县河长办；

7.富源县水利水电勘察设计所；

8.富源县响水河水库管理所；

9.富源县石坝水库管理所；

10.富源县洞上水库管理所；

11.富源县岔河水库管理所。

（二）决算单位构成

纳入富源县水务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：富源县水务局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县水务局2022年末实有人员编制109人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员99人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县水务局2022年度收入合计50,221,806.30元。其中：财政拨款收入50,221,806.30元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少166,942,757.05元，下降76.87%。其中：财政拨款收入减少166,942,757.05元，下降76.87%；上级补助收入减少0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析，财政拨款收入减少166,942,757.05元，是因为2021年度争取了3个专项债项目，而本年度没有争取到专项债项目，导致2022年度项目资金财政拨款收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

富源县水务局2022年度支出合计56,524,006.30元。其中：基本支出16,705,196.30元，占总支出的29.55％；项目支出39,818,810.00元，占总支出的70.45％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少166,264,788.44元，下降74.63%。其中：基本支出增加434,366.57元，增长2.67%；项目支出减少166,699,155.01元，下降80.72%；上缴上级支出减少0.00元，与上年对比无变化；经营支出减少0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析，基本支出增加434,366.57元，是因为单位调入人员增加8人；项目支出减少166,699,155.01元，是因为2021年度争取了3个专项债项目，而本年度没有争取到专项债项目，导致2022年度项目资金支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,705,196.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,295,142.90元，占基本支出的97.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费410,053.40元，占基本支出的2.45％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,266,610.00元。其中：基本建设类项目支出2,000,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.其他节能环保支出140,000.00元，主要用于节水型社会项目建设；

2.水利工程建设18,105,500.00元，主要用于阿汪水库、大跌水水库、采煤沉陷区等水利工程项目建设；

3.水利工程运行与维护300,000.00元，主要用于水利工程运行监测设施及维修养护项目建设；

4.抗旱400,000.00元，主要用于水利抗旱救灾项目支出；

5.其他水利支出629,840.00元，主要用于水利救灾项目支出；

6.棚户区改造491,270.00元，主要用于单位棚户区改造支出；

7.老旧小区改造200,000.00元，主要用于单位老旧小区改造支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县水务局2022年度一般公共预算财政拨款支出36,971,806.30元,占本年支出合计的65.41%。与上年相比减少62,427,297.17元，下降62.80%,主要原因分析是，因为2021年度争取了3个专项债项目，而本年度没有争取到专项债项目，导致2022年度项目资金支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业（类）支出2,265,513.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%,主要用于养老保险缴费，退休人员生活补助的发放，职业年金缴费等。

2.卫生健康（类）支出744,742.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%,主要用于医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险缴费等。

3.节能环保（类）支出140,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%,主要用于其他节能环保支出等。

4.农林水（类）支出31,716,834.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.79%,主要用于水利工程建设、运行维修维护、抗旱、生产发展、水利发展支出等。

5.住房保障（类）支出2,104,716.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%,主要用于职工住房公积金缴费，退休人员购房补贴、棚户区、老旧小区改造等。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为337,650.00元，支出决算为162,000.00元，完成年初预算的47.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算98,000.00元，占总支出决算的60.49%；公务接待费支出决算64,000.00元，占总支出决算的39.51%，具体是国内接待费支出决算64,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县水务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为337,650.00元，支出决算为162,000.00元，完成年初预算的47.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为98,000.00元，完成年初预算的41.24%；公务接待费支出决算为64,000.00元，完成年初预算的64.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据中央过紧日子及三公经费“只减不增”的原则，单位压缩了“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少755.22元，下降0.46%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少716.22元，下降0.73%；公务接待费支出决算减少39.00元，下降0.06%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据中央过紧日子及三公经费“只减不增”的原则，单位压缩了“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于水利工程项目建设及维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次1680人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利工程项目建设及维护共计86批次1680人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县水务局2022年机关运行经费支出410,053.40元，比上年增加77,491.16元，增长23.30%,主要原因分析单位人员调入增加8人。部门机关运行经费主要用于办公经费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日富源县水务局资产总额894,946,319.79元，其中，流动资产317,536,545.12元，固定资产2,994,376.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程574,412,847.93元，无形资产2,549.86元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,320,153.65元，其中固定资产减少15,049.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额66,100.00元，其中：政府采购货物支出66,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额66,100.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富源县水务局2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

10.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

富源县水务局2022年度部门决算报表.xls

监督索引号53032509033201111