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富源县工业园区管理委员会2022年度部门决算目录

第一部分  富源县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富源县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中共县委、县政府的决议、决定及工作部署；根据县人民政府授权，代表县人民政府行使经济发展、基础设施建设、开发开放等方面的行政审批权限；组织编制和修订富源工业园区经济发展规划、控制性详规和土地利用规划以及各个专项规划并组织实施。

2.代表县人民政府审核批准富源工业园区内的发展计划和产业布局；按规定协调或批准本县职权范围内的、在富源工业园区内实施的各类建设项目；协调、组织富源工业园区内跨行政区建设项目的实施；根据县人民政府授权，具体负责富源工业园区的基础设施和功能开发建设。

3.负责工业园区对外开放、招商引资，编制招商项目，拟订工业园区招商引资优惠政策，经批准后负责实施和监督执行；负责研究制定富源工业园区投融资政策并指导实施；负责富源工业园区外经外贸、商贸流通、经济合作、现代服务等的管理和引导。

4.根据县人民政府授权，负责富源工业园区新增财税收入的管理；负责统筹安排财政专项资金，加强富源工业园区发展基金的管理和使用，以灵活、有效的方式筹集建设资金，为富源工业园区基础设施和大型项目建设提供资金保障；负责协调做好本机关和所属单位的国有资产审计工作。

5.协调做好富源工业园区环境保护、节能减排、安全维稳等相关工作。

6.牵头建立工业园区开发建设沟通机制，协调工业园区规划建设的日常工作；负责管理县直有关部门派驻富源工业园区机构的有关事宜。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化园区规划引领，先后组织园区总体规划修编4次，由“一园四片区”逐步优化调整为“一园五片区”，总体规划面积由最初的63平方公里优化至现在的27.7平方公里（胜境片区14.53平方公里、多乐片区4.89平方公里、天宝片区6.76平方公里、升官坪片区0.48平方公里、腰站片区1.04平方公里）。

2.同步开展园区规划环评修编，编制完成了《云南富源产业园区总体规划修编（2021-2035年）》《云南富源产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》。

3.已累计投入15亿余元完成园区水、电、路、气、通讯等基础设施建设，建成区域全部实现“五通一平”。

4.聚焦建设“绿色铝精深加工聚集区”总体定位，扩上游、强中游、拓下游，着力构建“电解铝—铝合金—铝精深加工—铝应用—再生铝”绿色铝精深加工循环产业链。建成云南程林机械工贸公司年产400万件高端铝锅1200万件摩轮制动圈项目投入试生产；加快推进富源鑫辉汽车摩托车密封圈、富源新能源电池负极铜铝复合材料项目、云南锦胜年产42000吨高端模坯、模块、模具生产线项目一期，预计年底建成投产；有序推进凌志环保分散式家电式净化槽及一体化污水处理设备制造项目和富源格威年产100万套摩托车发动机壳体项目二期。

5.紧扣铝产业链，大力开展以商招商，努力实现集群发展、集聚发展。采取线上招商等模式，洽谈对接了招商引资项目6个项目；正在联系对接招商引资项目6个。同时，积极主动申报地方政府专项资金项目5个，成功申报1个（富源工业园标准厂房及配套基础设施建设项目二期），争取专债资金4.8亿元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、组织人事科、投资服务科、规划建设科、安全环保科。所属事业单位3个，分别是：

1.富源县工业园区综合服务中心

2.富源县工业园区规划建设服务中心

3.富源县工业园区产业发展服务中心

（二）决算单位构成

纳入富源县工业园区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.富源县工业园区管理委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县工业园区管理委员会2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人），由养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县工业园区管理委员会2022年度收入合计881,519,913.15元。其中：财政拨款收入881,519,913.15元，占总收入的100.00%。上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元；经营收入0.00元%；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加875,438,238.10元，增长14,394.69%。其中：财政拨款收入增加875,438,238.10元，增长14,394.69%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是增加富源县工业园区标准化厂房及配套基础设施建设项目专债资金480,000,000.00元、配套资金42,300,000.00元、富源产业园区腰站片区标准厂房及配套基础设施建设专债资金290,000,000.00元、企业发展基金53,200,000.00元。

二、支出决算情况说明

富源县工业园区管理委员会2022年度支出合计881,519,913.15元。其中：基本支出1,921,149.63元，占总支出的0.22％；项目支出879,598,763.52元，占总支出的99.78％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元％；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加830,298,822.90元，增长1,621.01%。其中：基本支出增加452,981.70元，增长30.85%；项目支出增加829,845,841.20元，增长1,667.93%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析：2022年新增富源县工业园区标准化厂房及配套基础设施建设项目专债资金480,000,000.00元、配套资金42,300,000.00元、富源产业园区腰站片区标准厂房及配套基础设施建设专债资金290,000,000.00元、企业发展基金53,200,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县工业园区管理委员会正常运转的日常支出1,921,149.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,862,086.63元，占基本支出的96.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59,063.00元，占基本支出的3.07％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出879,598,763.52元。其中：基本建设类项目支出81,930.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2010499富财建[2022]65号固定资产投资高质量发展50,437.00元；

2.2011308富财建[2022]1号招商专班工作经费350,000.00元；

3.2120899富财建[2022]40号企业基本建设基金及专债配套资金95,500,000.00元；

4.2150517富财建[2022]11号委托业务费2,613,239.72元；

5.2150517富财建[2022]76号铝水补贴经费1,000,000.00元；

6.2150599富财建[2022]59号企业扶持补助1,085,086.80元；

7.2160299曲财建[2022]33号富财建[2022]24号冷链物流项目前期工作经费2,000,000.00元；

8.2290402工业园区标准厂房及配套基础设施建设项目480,000,000.00元

9.2290402富财建[2022]42号2022年6月新增专项债券转贷专项资金（腰站片区）297,000,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县工业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出9,019,913.15元,占本年支出合计的1.02%。与上年相比增加2,938,238.13元，增长48.31%,主要原因是本年人员增加导致工资性费用增加，增加冷链物流工作经费、委托业务费用等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出400,437.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%，主要用于招商引资工作经费。

2.社会保障和就业支出179,895.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%，主要用于职工养老保险缴费。

3.卫生健康支出62,405.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%，主要用于职工医疗保险等。

4.资源勘探工业信息等支出6,271,539.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.53%，主要用于职工工资、各项日常费用、企业补助等。

5.商业服务业等支出2,000,000.00元，主要用于冷链物流前期工作经费。

6.住房保障支出105,636.00元，主要用于住房公积金缴纳。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为99,400.00元，支出决算为96,852.00元，完成年初预算的97.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算25313.00元，占总支出决算的26.14%；公务接待费支出决算71539.00元，占总支出决算的73.86%，具体是国内接待费支出决算71539.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县工业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为99,400.00元，支出决算为96,852.00元，完成年初预算的97.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为25,313.00元，完成年初预算的37.28%；公务接待费支出决算为71,539.00元，完成年初预算的227.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年公务用车运行维护费未使用财政资金支付。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加28,952.00元，增长42.64%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少42587.00元，下降62.72%；公务接待费支出决算增加71539.00元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的原因主要是因为上年度公务接待费用非财政拨款支付，未在决算中反映，本年入驻企业增加，在建项目较上年增多，外地企业投资考察批次人数增加，增加商务接待71,539.00元，导致本年公务接待批次人数较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于工业园区办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待183批次（其中：外事接待0批次），接待人次1614人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、服务企业等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县工业园区管理委员会2022年机关运行经费支出59,063.00元，比上年减少91,515.00元，下降60.78%,主要原因是本年度车辆维护费支出未使用财政资金支出，公务接待费用71,539.00元在（富财建[2022]1号）招商专班工作经费中支出。部门机关运行经费主要用于日常办公、公务接费支出等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县工业园区管理委员会资产总额1,544,986,115.79元，其中，流动资产821,384,177.41元，固定资产613,950.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程536,774,593.86元，无形资产0.00元，其他资产186,213,394.52元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加775,232,034.20元，主要是流动资产增加775,217,586.00元（货币资金增加468,237.00元，其他应收款净额减少2,250,650.98元，预付账款增加777,000,000.00元，主要原因是2022年拨入曲靖市富源工业园区标准厂房及配套基础设施建设项目专债资金480,000,000.00元、拨入富源产业园区腰站片区标准厂房及配套基础设施建设项目专债资金297,000,000.00元。），固定资产净值增加25,391.76元（固定资产增加45,830.00元，折旧增加20,438.24元），公共基础设施净值减少3,235,915.56元（折旧增加3,235,915.56元），在建工程增加174.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额694,250.00元，其中：政府采购货物支出14,250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出680,000.00元。授予中小企业合同金额680,000.00元，占政府采购支出总额的98.19%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：富源县工业园区管理委员会2022年度部门决算报表.xls

监督索引号53032508045501111