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曲靖市富源职业技术学校2021年度部门决算

目录

第一部分  学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、注重德育教育，矫正学生不良习惯。

2、以教学为中心，落实教学常规管理。

3、分解任务，把安全管理工作落到实处。

4、转变办学思想，培养社会实用人才。

5、规范财务管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即曲靖市富源职业技术学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2021年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员75人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员34人。其中：离休1人，退休33人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市富源职业技术学校2021年度收入合计1569.72万元。其中：财政拨款收入1536.25万元，占总收入的98.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入16.02万元（含教育收费16.02万元），占总收入的1.03%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，减少的主要原因：财政免学费资金少，学生住宿费返还少，学校办学规模有限，教师老龄化，退休教师较多，相应人员工资减少。

二、支出决算情况说明

2021年度支出合计1569.72万元。其中：基本支出1439.72万元，占总支出的91.72％；项目支出130万元，占总支出的8.29％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，主要原因：本年度公用经费少（免学费补助资金减少），项目支出增加，学校基础建设投入加大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障正常运转的日常支出1439.72万元。与上年对比减少8.92％，主要原因：工资福利及商品服务支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1203.92万元，占基本支出的76.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75.86万元，占基本支出的4.83％。

（二）项目支出情况

2021年度项目支出130万。具体项目开支及开展工作情况：实训实作室建设；运动场建设；学生食堂建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1543.43万元,占本年支出合计的98.33%。与上年对比减少，减少6.34％,主要原因：工资福利及商品服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1543.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.33%。主要用于工资福利支出（主要人员工资及各种保险）；商品和服务支出；对个人和家庭的补助（离休费、退休人员生活补助、学生助学金）；资本性支出（学校基础建设、办公设备购置）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.28万元，支出决算为0.27万元，完成预算的96.42%。其中：公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的96.42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，反对铺张浪费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.01万元，下降3%。其中：公务接待费支出决算减少0.01万元，下降3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约，反对铺张浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.27万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.27万元。其中：国内接待费支出0.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校招生宣传、校企合作等。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市富源职业技术学校2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，资产总额674.53万元，其中，流动资产32.52万元，固定资产642万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）2.43万元，其中固定资产增加113万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额606.39万元，其中：政府采购货物支出606.39万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额606.39万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市富源职业技术学校没有其情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.公共财政预算拨款：核算从同级财政部门取得的用公共预算安排的各类财政拨款。

2.政府性基金预算收入：核算从同级财政部门取得的用政府性基金预算安排的各类财政拨款。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.行政事业类项目：政府出资用于公共事业的项目，项目以非营利为主，不向社会公众收取费用。

7.基本建设类项目：一般是指具有一个计划任务书和一个总体设计进行施工、经济上实行统一核算，行政上有独立组织形式的工程建设项目。

附件：曲靖市富源职业技术学校2021年度部门决算公开表决算表

监督索引号53032507036002801111