无障碍浏览 长者专版

政府信息公开指南
政府信息公开制度
政策文件
法定主动公开内容
政府信息公开年报
申请公开政府信息

富源县图书馆2017年度部门决算公开

  • 富源县图书馆
  • 015158708/2021-00601
  • 2018-08-24 16:05
附件2
富源县图书馆部门2017年度部门决算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
富源县图书馆是负责管理、指导和发展全县图书事（产）业的公益性部门，基本职能如下：
1、保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，图书、文献等资料采编与储藏，图书资料借阅、图书资料网络系统管理，文献数字化处理，图书馆学研究。
2、承担县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）2017年度重点工作任务完成情况介绍
一是厉行节约，确保机构正常运转，争取上级项目财政补助资金并保障项目完成建设或实施，全面推进文化事业持续大繁荣大发展。2017年，完成了全县12个乡镇（街道）161个村委会（社区）的、全县图书书目数据录入、综合文化服务中心示范点等公共文化服务体系建设工作任务。
二通过举办全县组织开展公共图书馆、（站）免费开放活动、文体人才培训活动6场次，开展公民体质测试300人次，引领我县积极健康、科学文明、促进和谐的精神文化生活。
四是组织实施公共文化信息资源共享工程培训及学习。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
富源县图书馆2017年度部门决算的单位1个，
（二）部门人员编制实有情况
本单位编制数10人，工勤1人、事业人员9人、退休人员5人，共有财政全供养人员15人；5人在县人事局统一发放退休费，不填入基本数字表，人员变动情况具体是：洪桥通7月起残委安置调入图书馆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县图书馆部门2017年度收入合计1952468.03元。其中：财政拨款收入1952468.03元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，财政拨款收入比2016年减少419,228.91元，下降27.34%，主要原因是同比减少中央预算内投资项目支出，公共文化服务体系建设项目款财政改拨到各基层文化单位。
二、支出决算情况说明
富源县图书馆部门2017年度支出合计1342579.63元。其中：基本支出1,342,579.63元，占总支出的下降12.44％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比，本年支出合计下降12.44%，主要原因是县财政下达授权支付额度后未调入开户行银行存款，完不成资金支付，形成财政应返还额度结转。
（一）基本支出情况
2017年度富源县图书馆、基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,176,225.63元，占基本支出的15.81％；办公费、印刷费、水电费、等日常公用经费24566.43元，占基本支出的1.83％。
（二）项目支出情况
无
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县图书馆部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,342,579.63元,占本年支出合计下降12.44%。与上年对比，下降12.44%,主要原因是县财政下达授权支付额度后未调入开户行银行存款，完不成资金支付，形成财政应返还额度结转。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
①富源县图书馆部门2017年度一般公共预算财政拨款支出各功能分类科目支出按类、款、项（资金使用单位）分级说明如下：
1、207文化体育与传媒支出980197元，用于保障事业单位人员工资、正常运转支出和完成专项工作任务。
（1）、2070104图书馆820197元、
（2）、2070199其他文化支出160000元。
2、208社会保障和就业支出181557.6元，用于事业单位的离退休人员提高部分退休工资、职工基本养老保险缴费、职工职业年金缴费支出。
（1）、20805行政事业单位离退休181557.6元，其中、2080502事业单位离退休36000元、2080505事业单位基本养老保险缴费支出145557.6元。
3、210医疗卫生与计划生育支出64716.63元，事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险缴费方面的支出。
均为21011行政事业单位医疗64716.63元，其中2101102事业单位医疗36186.7元、2101103公务员医疗补助（事业单位在职退休人员）25751.27元、 2101199其他事业单位医疗支出（事业单位工伤保险缴费）2778.66元。

5、 221住房保障支出116108.4元，用于图书馆事业单位住房公积金缴费和购房补贴方面的支出。
均为22102住房改革支出116108.4元，具体是2210201住房公积金93168元、2210203购房补贴22940.4元。
②富源县图书馆2017年度一般公共预算财政拨款支出1342579.63元，其中基本支出1342579.63元、项目支出0元。基本支出1342579.63元（其中：基本支出-人员经费支出1,176,225.63元，基本支出-公用经费支出166,354.00元），主要用于保障本部门机关事业单位人员工资、机构正常运转经费和完成专项工作任务支出，各经济分类科目支出按类、款分级说明如下：
1、基本支出1342579.63元。
（1）、301工资福利支出813,843.00元，占基本支出的60.62%，其中，基本工资317,346.00元、津贴补224,756.00元、奖金27,071.00元、绩效工资244,670.00元、其他社会保障缴费64,716.63元（包括职工基本医疗保险缴费36,186.70元、公务员医疗补助缴费25,751.27元、其他行政事业单位医疗支出2,778.66元）、事业单位基本养老保险缴费145,557.60元、职业年金缴费0.00元、、其他工资福利支出0元
（2）、302商品和服务支出161854元，占基本支出的12.01%，其中，办公费7,230.00元、印刷费0.00元、手续费0.00元、水费1,938.00元、电费15,398.43元、邮电费0.00元、差旅费5,346.00元、维修费17,056.00元、租赁费0.00元、培训费7,562.07元、会议费0.00元、公务接待费9,600.00元、专用材料费2,483.50元、劳务费95,240.00元、工会经费0.00元、福利费0.00元、公务车运行维护费0.00元、其他交通费（均为公车改革补贴）0.00元等日常公用经费。
（3）、303对个人和家庭补助支出152,108.40元，占基本支出的11.33%。其中，退休费36000.00元、生活补助0.00元、抚恤金0.00元（均为死亡退休人员丧葬费及一次性抚恤费）、奖励金0.00元（均为市县2016年度综合考核奖）、住房公积金93,168.00元、住房补贴22,940.40元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县图书馆部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9600元，支出决算为9600元，完成预算的100%，比上年的9900.00元减少300.00元，同比下降3.03%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的48.06%，比上年的0万元减少0万元，下降0；公务接待费支出决算为9600.00元，完成预算的100%，比上年的9900.00减少300.00万元，下降3.03%。(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出9600.00元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。
2. 公务用车购置及运行维护费支出XX元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况。
公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆、事业单位业务用车0辆。主要用于本部门工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出9600.00元。其中：
国内接待费支出9600.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待XX批次），接待人次176人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本部门工作范围内产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
无
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，资产合计7,088,020.67元。其中：流动资产731,503.80万元，占资产总额的10.32%；固定资产6,236,916.87元，占资产总额的87.99%；无形资产119,600.00元，占资产总额的1.69%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%；公共基础设施0万元，占资产总额的0%。截至2017年12月31日，本单位资产总量增加670591.93元，其中：流动资产增加624121.93元，占本年新增资产总额的93.07%；固定资产增加46470元，占本年新增资产总额的6.93%；无形资产增加0.00万元，占本年新增资产总额的0.00%；在建工程增加0.00万元，占本年新增资产总额的0.00%。2017年，资产处置账面原值0万元。从处置方式来看，报废报损金额0.00万元，占总处置金额0.00%；无偿调拨资产0万元，占总处置金额0%；出售/出让/转让资产0.00万元，占总处置金额0.00%；核销资产 0.00 万元，占总处置金额 0.00% ；其他资产0.00万元，占总处置金额0.00%。实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 7,088,020.67 731,503.80 6,236,916.87 3,855,598.17 0 2,381,318.70 119,600.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额44,943.00元，其中：政府采购货物支出44,943.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
预算科负责牵头，本部门公开了2017年部门预算。
（四）其他重要事项情况说明
富源县图书馆（部门）2017年政府性基金预算收入0万元、支出0万元，均为其他项目的项目支出。
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等除人员经费以外的支出。
2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，为一般公务用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1、公共文化服务体系建设专项资金：是指用于落实国家基本公共文化服务指导标准和地方基本公共文化服务设施标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益的专项资金。
2、公共数字文化服务：是指公共图书馆公共博物馆、美术馆、公共电子阅览室等公共文化设施开展的公共数字文化服务。

富源县图书馆
2018年8月22日
附件：富源县图书馆部门决算表