富源县营上镇2023年度部门决算
目录
第一部分 富源县营上镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县营上镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
宣传贯彻宪法、法律法规和国家政策；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，负责辖区内综合性行政管理工作，协调本镇与外地的经济交流与合作，组织经济运行，指导产业生产，促进经济社会发展。负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，统筹推进实施乡村振兴战略，因地制宜发展区域特色经济，促进群众增收。组织编制乡镇国土空间总体规划、村庄规划；加强特色村镇及美丽乡村建设、城乡环境卫生综合整治、农村集体“三资”管理等工作；依法履行农业发展、农村经营管理、土地管理、规划建设、生态环境保护等方面的职责。完善公共服务体系，组织实施与群众生活密切相关的公共服务，加强村（社区）服务配套设施和综合服务平台建设。保护公民和各类组织的合法权益；维护社会稳定，促进安全生产；指导、支持和帮助村（居）民委员会的工作。完成上级党委、县政府和镇党委交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻中央经济工作会议、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，推动“一个中心，两个示范区”建设取得新成效。
整合资源大抓产业，促进经济持续稳定增长。立足丰富的资源禀赋，优化产业结构和布局，推动产业高质量发展，加快构建具有地方特色的现代产业体系。统筹兼顾镇村发展，加快推动乡村全面振兴。聚焦建设“一个中心，两个示范区”，不断释放城乡发展活力，推动镇村建设结构再优化、功能再完善，品质再提升。坚持不懈改善环境，厚植生态绿色发展底蕴。践行“绿水青山就是金山银山”理念，以标本兼治的长效机制为营上可持续发展增绿添金、积蓄能量、扮靓底色。倾情倾力保障民生，实现发展成果共建共享。坚持在高质量发展中保障和改善民生，始终保持民生投入只增不降，为群众办实事只增不减，不断实现人民对美好生活的向往。全力筑牢安全防线，维护社会大局和谐稳定。统筹发展和安全，把安全理念贯穿发展各领域、全过程，坚守安全稳定底线，确保人民安居乐业、社会和谐稳定。锲而不舍真抓实干，持续强化政府自身建设。坚持党的全面领导，做到讲政治、敢担当、守廉洁、抓落实、重法治，在建设人民群众满意的服务型政府上实现新突破。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：1个行政单位，富源县营上镇人民政府，为一级预算单位；1个事业单位，富源县营上镇财政所，为二级预算单位，所属单位4个，分别是：富源县营上镇党群服务中心、富源县营上镇农业农村综合服务中心、富源县营上镇综合执法队、富源县营上镇财政所。
（二）决算单位构成
纳入富源县营上镇2023年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：
1.富源县营上镇人民政府
2.富源县营上镇党群服务中心
3.富源县营上镇农业农村综合服务中心
4.富源县营上镇综合执法队
5.富源县营上镇财政所
纳入富源县营上镇人民政府部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县营上镇2023年末实有人员编制92人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员63人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县营上镇2023年度收入合计4，117.53万元。其中：财政拨款收入3，882.31万元，占总收入的94.29%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入235.23万元，占总收入的5.71%。与上年相比，收入合计减少1，619.43万元，下降28.23%。其中：财政拨款收入减少1,101.53万元，下降22.10%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少517.90万元，下降68.77%。主要原因是：营上镇统筹整合林业产业、农业产业、畜牧产业发展项目2022年已结束，2023年无该批项目资金收入，使得收入减少；宽塘自然村提水工程2022年项目已结束，2023年无该项目资金收入，使得收入减少；其他收入中，中央实际种粮一次性补贴及耕地保护补贴2022年已发放结束，2023年无该款项收入。
二、支出决算情况说明
富源县营上镇2023年度支出合计4，060.71万元。其中：基本支出1，673.69万元，占总支出的41.22%；项目支出2，387.02万元，占总支出的58.78%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1，676.24万元，下降29.22%。其中：基本支出减少817.76万元，下降32.82%；项目支出减少858.48万元，下降26.45%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是：营上镇统筹整合林业产业、农业产业、畜牧产业发展项目2022年已结束，2023年无该批项目资金收入，使得支出减少；宽塘自然村提水工程2022年项目已结束，2023年无该项目资金收入，使得支出减少；中央实际种粮一次性补贴及耕地保护补贴2022年已发放结束，2023年无该款项收入，使得2023年支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障富源县营上镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1，673.69万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1，594.21万元，占基本支出的95.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79.48万元，占基本支出的4.75％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障富源县营上镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2，387.02万元。其中：基本建设类项目支出300.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
1.营上镇县乡人大代表换届选举工作经费：全年支出25.45万元，主要用于人大换届办公费支出。
2.第五次全国经济普查补助经费：全年支出4.00万元，主要用于经济普查“两员”补助支出。
3.营上镇人民政府及事业单位自有资金经费：全年支出78.02万元，主要用于支付各股室电费、办公费、维修费、聘用人员工资、疫情防控物资款、其他交通费用等支出，保障部门工作正常开展。
4.遗属补助及一次性抚恤费经费：全年支出41.42万元，主要用于遗属人员补助及死亡抚恤费支出。
5.营上镇营上村委会以工代赈示范工程资金（基建项目）：全年支出300万元，主要用于支付营上镇营上村委会以工代赈项目劳务费和工程款。
6.村（社区）干部岗位补贴经费：全年支出536.86万元，主要用于支付村干部工资。
7.村（社区）干部离任补偿资金：全年支出53.08万元，主要用于支付村委会干部离任补偿。
8.村（社区）公用经费：全年支出32.59万元，主要用于村（社区）公用经费支出。
9.营上镇人大代表履职能力提升专项经费：全年支出2.00万元，主要用于人大活动场所维修（护）费支出。
10.营上镇收入高质量发展奖补资金：全年支出53.75万元，主要用于交通管制设备及档案柜购置、组织新兵参加役前教育训练及整理新兵个人档案等方面支出。
11.（债务化解）2023年营上镇拖欠中小企业账款资金：全年支出536.47万元，主要用于富源县营上镇那当村农村环境综合整治项目、营上镇村民小组活动场所、营上镇哈播村委会卫生所建设工程、营上镇海丹村委会活动场所建设绿化工程、营上镇得戛村委会舍达村内道路建设、营上镇迆启村民小组活动场所建设工程、营上镇“多规合一”实用性村庄规划、公租房修缮及水电改造等支出。
12.营上镇纪工委业务工作经费及“清廉富源”建设专项经费：全年支出17.00万元，主要用于路灯安装费、办公设备及耗材采购等方面支出。
13.营上镇镇村社会治理中心建设经费：全年支出3.90万元，主要用于宣传安装制作支出。
14.营上镇综合治理（平安云南建设）专项资金：全年支出2.00万元，主要用于命案防控宣传费支出方面。
15.新时代文明实践指挥中心建设项目经费：全年支出4.00万元，主要用于文明实践广告制作费支出。
16.营上镇2023年第三批省级库区基金资金：全年支出3.00万元，主要用于劝返上访人员，支付考察支出等方面。
17.乡镇政府专职消防队伍保障经费：全年支出13.72万元，主要用于支付专职消防补助人员工资方面。
18.营上镇人民政府经费：全年支出46.35万元，主要用于公租房维修费支出。
19.营上镇森林草原防灭火专项经费：全年支出10万元，主要用于林业办森林防火经费支出。
20.营上镇农村公路养护补助资金：全年支出10.16万元，主要用于支付交通办小修保养工程款及占地补偿款、道路安全警示牌费用。
21.营上镇哈播村、都格村委会补助经费：全年支出9.00万元，主要用于都格村委会平安村建设办公费支出及哈播村委会办公设备购置费、办公费、维修费及电费等方面支出。
22.营上镇耕地流出整改工作补助资金：全年支出9.52万元，主要用于支付大坪、迤茂、都格村耕地流出整改劳务费、营上镇2023年耕地流出整改补助资金支出。
23.营上镇城乡居民社会保险征收工作经费：全年支出47.72万元，主要用于劳动办两险征收工作经费支出、村委会两险征收工作经费支出等方面。
24.营上镇集镇太阳能路灯建设工程专项自有资金：全年支出15.00万元，主要用于支付营上镇集镇路灯安装工程款。
25.营上镇土地出让业务补助经费：全年支出2.00万元，主要用于支付办公费、维修费及邮电费等。
26.营上镇绿色种养循环农业试点工作补助专项资金：全年支出74.10万元，主要用于营上镇绿色种养循环农业试点补助款及培训费等方面支出。
27.营上镇自然村公厕改造建设补助资金：全年支出32.00万元，主要用于营上镇民家一组、宽塘村、迤启村委会鲁卡村和迤启村无害化卫生公厕建设款支出。
28.营上镇农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金：全年支出40.00万元，主要用于支付岩头村中发得黑村、则黑村、海丹上牛白海村、茂河十七亩村、迤启村公厕工程款。
29.营上镇统筹整合农村饮水安全工程维修养护项目资金：全年支出35.00万元，主要用于支付营上镇2023年统筹整合农村饮水安全维修养护工程进度款。
30.营上镇统筹整合小型水库维修养护项目资金：全年支出7.00万元，主要用于支付营上镇统筹整合小型水库维修养护项目工程款。
31.营上镇统筹整合农村人居环境整治项目资金：全年支出50.00万元，主要用于支付营上镇统筹整合农村人居环境整治项目工程款。
32.营上镇统筹整合农村供水保障设施建设项目资金：全年支出40.00万元，主要用于支付营上镇统筹整合农村供水保障设施建设项目工程款。
33.营上镇统筹整合“百千万”示范工程项目资金：全年支出50.00万元，主要用于支付营上镇统筹整合“百千万”示范项目工程进度款。
34.营上镇易地扶贫搬迁安置点以奖代补资金：全年支出50.00万元，主要用于支付营上镇易地扶贫搬迁安置点以奖代补资金。
35.营上镇统筹整合“三类监测对象”开发乡村公益性岗位项目资金：全年支出41.44万元，主要用于支付营上镇三类监测对象公益性岗位补助。
36.营上镇驻村第一书记省级工作经费：全年支出15.00万元，主要用于驻村第一书记省级工作经费支出。
37.营上镇农村公益事业财政奖补项目专项资金：全年支出10.00万元，主要用于支付营上镇农村公益事业财政奖补项目款。
38.营上镇都格村委员会通畅工程自有资金：全年支出65.47万元，主要用于支付交通办都格村委会通畅工程公路建设工程款。
39.营上镇集镇街道沥青铺路工程自有资金：全年支出14.00万元，主要用于支付集镇街道沥青路面工程款。
40.营上镇自然灾害救灾补助专项资金：全年支出4.00万元，主要用于支付应急办中央自然灾害救灾抗旱用水款。
41.营上镇国有企业退休人员社会化管理补助资金：全年支出2.00万元，主要用于支付劳动办公费、其他交通费、维修费等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县营上镇2023年度一般公共预算财政拨款支出3，875.31万元，占本年支出合计的95.43%。与上年相比减少1，106.83万元，下降22.22%，主要原因是营上镇统筹整合林业产业、农业产业、畜牧产业发展项目2022年已结束，2023年无该批项目资金收入，使得支出减少；宽塘自然村提水工程2022年项目已结束，2023年无该项目资金收入，使得支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1，151.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.72%。主要用于统发工资和机关正常运转的日常支出；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于公安行政运行、基层司法业务和其他公共安全方面支出；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出50.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于文化、体育、广播影视等方面支出；
8.社会保障和就业（类）支出293.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、死亡抚恤等；
9.卫生健康（类）支出91.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于医疗保险缴费及提供医疗与预防保护服务等支出；
10.节能环保（类）支出23.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于环境保护管理事务支出；
11.城乡社区（类）支出66.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等支出；
12.农林水（类）支出1，736.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.80%。主要用于农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、村级事务管理支出等；
13.交通运输（类）支出16.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于农村公路管理人员支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出211.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于国土资源管理、保护，监测等方面支出；
19.住房保障（类）支出116.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出115.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于安全生产监管支出。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.22万元，决算为15.89万元，完成年初预算的74.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.58万元，决算为10.97万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.04%，完成年初预算的80.78%；公务接待费支出年初预算为7.64万元，决算为4.92万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.96%，完成年初预算的64.40%，具体是国内接待费支出决算4.92万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县营上镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.22万元，支出决算为15.89万元，完成年初预算的74.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.58万元，决算为10.97万元，完成年初预算的80.78%；公务接待费支出年初预算为7.64万元，决算为4.92万元，完成年初预算的64.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行预算管理制度和继续严格执行中央八项规定和省市十项规定，从严控制“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少16.28万元，下降50.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少3.28万元，下降23.02%；公务接待费支出决算减少13.01万元，下降72.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行预算管理制度和继续严格执行中央八项规定和省市十项规定，从严控制“三公”经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障全镇工作正常运转产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次774人（其中：外事接待人次0人）。主要用于营上镇人民政府及其他事业单位开展相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县营上镇2023年机关运行经费支出46.88万元，比上年减少150.03万元，下降76.19%，主要原因是上年度机关运行经费填列不准确，包含了项目支出的商品和服务支出，而本年反映的是财政拨款基本支出数，故本年度下降幅度较大。单位机关运行经费主要用于机关单位办公费、电费、水费、会议费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，富源县营上镇资产总额46,591.12万元，其中，流动资产1,231.18万元，固定资产1,928.05万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产43,431.89万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加583.37万元，其中固定资产减少14.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额32.56万元，其中：政府采购货物支出15.87万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出16.70万元。授予中小企业合同金额26.39万元，其中：授予小微企业合同金额11.42万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。