监督索引号53032508034800201000
富源县地方公路管理段2023年度部门决算
目录
第一部分 富源县地方公路管理段概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）单位整体支出绩效自评情况
（二）单位整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县地方公路管理段概况
一、主要职能
（一）主要职能
富源县地方公路管理段为富源县交通运输局下属公益一类事业单位，统一社会信用代码为125303254317824463。单位主要业务范围为：负责本县地方公路的勘测、施工技术指导等工作；负责本县地方公路的管理、养护及小修保养工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、扎实开展农村公路养护。完成三发公路1.278公里修复性养护，完成法东公路1.8公里预防性养护施工图设计，启动大土公路修复性养护工程。完成32条300公里县道沥青灌缝、修复路面坑塘1200平方米，更换煤焦货场公路2座桥梁钢筋混凝土防护栏91米，清理路侧水沟50公里，割草80公里，清扫路面50公里6.5万平方米。
2、积极推动安防工程建设和危桥改造。共计投入364万元，安装波形护栏12024m，消除农村公路隐患里程50公里。其中：2023年6-7月，投入254万元，安装波形护栏8324m，消除农村公路隐患路段142个，消除隐患里程40km；2023年12月，投入110.00万元在黄泥河镇阿问公路安装波形护栏3700m，消除隐患里程10km。投入191万元完成独木桥新建项目。
3、大力开展公路绿化美化。完成全县37条农村公路（59个路段）农村公路绿化美化，共栽植行道树5.875株，新增路侧绿化面积359350平方米。提前启动完成S204升关坪至大河段12公里普通省道绿化美化工作。
4、其他工作。一是配合县交安委开展道路交通安全隐患整治排查及治理工作；二是完成2023年农村公路技术状况评定工作；三是组织开展好汛期、冬季道路交通安全隐患排查和整治工作。四是按要求做好农村公路日常巡查工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、工程技术室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入富源县地方公路管理段2023年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：富源县地方公路管理段
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
富源县地方公路管理段2023年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员50人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。
车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度单位决算表
（详见附件）
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县地方公路管理段2023年度收入合计2,310.97万元。其中：财政拨款收入2,310.97万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,325.90万元，增长134.60%。其中：财政拨款收入增加1,325.90万元，增长134.60%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是增加省道及农村公路养护补助资金1,062.00万元和政府还贷二级公路取消收费后补助资金407.00万元。
二、支出决算情况说明
富源县地方公路管理段2023年度支出合计2,310.97万元。其中：基本支出657.73万元，占总支出的28.46%；项目支出1,653.24万元，占总支出的71.54%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1,325.90万元，增长134.60%。其中：基本支出增加173.10万元，增长35.72%；项目支出增加1,152.80万元，增长230.36%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是增加省道及农村公路养护补助资金1,062.00万元和政府还贷二级公路取消收费后补助资金407.00万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障富源县地方公路管理段机构正常运转的日常支出657.73万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出642.74万元，占基本支出的97.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.99万元，占基本支出的2.28％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障富源县地方公路管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,653.24万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.政府还贷二级公路取消收费后补助资金407.00万元，用于支付富源县公投公司公路养护。
2.省道及农村公路养护补助资金1102.00万元，用于云南云雄建筑公司农村公路安防工程40.00万元；云南云雄建设公司安防工程20.00万元；云南兴磊建设公司安防工程70.00万元；昊滇建设公司大河镇独木桥危桥改造工程10.00万元；公路养护721.30万元；应急养护劳务费9.34万元；云南兴磊建设公司安防工程70.00万元；高大公路绿美公路建设10.00万元；农村公路工程检测费49.36万元；大河镇独木桥危桥改造工程102.00万元。
3、车购税收入补助资金125.16万元，用于富源县胜远建筑有限公司工程款2.50万元；曲靖恒畅建筑有限公司工程款2.82万元；宅美经贸有限公司工程款3.00万元；道路清洁劳务费1.14万元；云南飞庆公路公司农村公路安防工程款15.70万元；路香公路公司富源蒲溪桥工程款20.00万元；云南云九建筑公司富源红紫塘大桥工程款10.00万元；云南飞庆公路公司农村公路安防工程款70.00万元。
4.一次性抚恤费丧葬费14.04万元，用于退休死亡人员王兴润、吴安书一次性抚恤丧葬费。
5.遗属生活补助资金5.04万元，用于逝世职工家属生活补助费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款支出2,210.97万元，占本年支出合计的95.67%。与上年相比增加1,225.90万元，增长124.45%，主要原因是增加省道及农村公路养护补助资金1,062.00万元和政府还贷二级公路取消收费后补助资金407.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出99.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于退休人员生活补助及养老保险缴费；
9.卫生健康（类）支出42.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于医疗、工伤等保险缴费；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出1,992.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.13%。主要用于在职职工工资福利及日常公用支出、日常养护、大修桥梁及安防工程项目资金；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出51.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于缴纳住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出25.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于云南飞庆公路公司农村公路安防工程资金15.70万元以及公路灾损抢通资金9.46万元；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.40万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.40万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.40万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.40万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年严格执行中央八项规定，精简开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.90万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少1.90万元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年严格执行中央八项规定，精简开支。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县地方公路管理段2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是本单位属非参公管理事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，富源县地方公路管理段资产总额265,886.53万元，其中，流动资产993.74万元，固定资产44.72万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.20万元，其他资产264,846.88万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额不变，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
富源县地方公路管理段无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
单位决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进单位预算执行以及编制后续年度单位预算的参考和依据。
经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
监督索引号53032508034800201111