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富源县水务局2023年预算公开目录

第一部分 富源县水务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 富源县水务局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富源县水务局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县水务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关水务方面的政策和法规；研究全县水务发展战略，拟定全县水务行政管理的实施细则和管理办法，经批准后组织实施；

2.组织编制全县水务发展规划、中长期计划和年度计划及水资源、防洪排涝、供水、节水、水土保持、污水处理及回用、雨洪利用、海水利用等专业规划，并组织实施；

3.统一管理全县水资源（含地表水、地下水）；制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源征收工作；发布全县水资源公报；

4.负责全县供水行业管理工作；监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质，组织供水企业实施行业的标准和规范；

5.负责全县计划用水、节约用水的管理；组织拟订计划用水、节约用水的有关政策和标准，并监督实施；

6.负责全县水务工程和水务设施的管理工作；组织编制重点水利工程建设项目建议书和可行性研究报告及施工图设计；组织实施国家水务技术质量标准和水务工程的规范；组织水利工程的竣工验收工作；

7.按照分级管理原则，负责全县河道、水库、湖泊、堤防、河口滩涂、滞洪区、行洪区、蓄洪区及其它水务设施的监督管理，负责水工程管理范围内建设项目的审批工作；

8.负责全县水土保持工作，组织协调水土流失的监测和综合防治；

9.负责全区水政监察和水行政执法工作，调解水事纠纷。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室（加挂规划计划科、资产财务科、组织人事科牌子）、建设运行与监督管理科、水资源科（加挂富源县节水用水办公室、水土保持科、富源县水土保持委员会办公室牌子）、农村水利水电科、水旱灾害防御科5个科（室）。

本单位为一级预算单位，所属单位11个，分别是：

县水质检测中心、县水政监察大队、县水土保持站、县水利工程质量监督站、县水利水电工程管理站、县河长办、县水利水电勘察设计所和响水河、石坝、洞上、岔河4个中型水库管理所等11个事业单位。

下属事业单位中，纳入局机关财务统一核算单位有6个，具体是县水质检测中心、县水政监察大队、县水土保持站、县水利工程质量监督站、县水利水电工程管理站、县河长办；实行独立核算的下属事业单位5个，具体是石坝、响水河、洞上、岔河等4个中型水库管理所和县水利水电勘察设计所。

（三）重点工作概述

1.踔厉奋发，勇毅前行，2022年工作取得较好成绩

（1）完善规划保障，项目前期工作快速推进。2022年以来，富源县水务局按照省、市要求，结合富源县水利发展需要，推进了骨干水源、河道治理等一批重点水利项目前期工作。一是持续推进补木中型水库、摩帮和汤家屯2件小（一）型水库前期工作，补木水库已完成22项前期审批手续，预计可研报告11月底前可获省发改委批文，力争年内开工建设；摩帮、汤家屯水库完成实物调查、地灾评估、防洪影响评价、环评等手续审批，正在办理土地预审和可研报告审批。二是完成红岩脚、沙厂2件中型水库地勘工作，加快推进黄李子沟、阿文2件小（二）型水库可研编制工作。三是完成黄泥河上游段综合治理工程可研审批，补木河、嘉河2件中小河流治理工程已完成初设报告编制，计划2023年启动黄泥河上游段综合治理、补木河中小河流治理工程建设。组织开展黄泥河古敢段、补掌小河2条中小河流，顺场河、新街河2条山洪沟治理工程前期工作。四是积极做好“四大工程”申报工作，完成富源县城乡供水一体化工程可研及11件工程初设编制及审批工作。

（2）精心组织推进，在建重点项目建设成效显著。2022年新增入库项目11个，总投资34,060.00万元。预计至12月底可完成固定资产投资51,000.00万元，完成全年任务的100.2%，与2021年同比增长70%。

①骨干水源工程。大跌水水库自2016年进场施工以来，已完成枢纽区主体工程建设和分部工程、下闸蓄水验收，累计完成投资约10,000.00万元，现正组织枢纽区工程结算和审计。阿汪水库自2019年6月开工建设以来，完成枢纽区主体工程建设，配套管道安装7600米，完成工程投资11,700.00万元。完成输水兼导流隧洞、施工道路、管理房分部工程验收，现正组织配套管道安装、大坝灌浆、大坝面板浇筑和水土保持招标工作。

②供水保障工程。一是县城供水保障工程。洞上水库至县城三水厂供水工程已通过县人民政府常务会议同意为县城集中式饮用水水源地并进行公示公告，目前正在开展海田隧洞二次衬砌、护管等扫尾工作和办理取水许可等手续，预计11月底前完成扫尾工程。二是农村供水保障工程。全力推进农村供水保障专项行动项目建设，2021年度计划实施5件，已开工建设，完成投资12,000.00万元，争取年底完成主体工程，部分工程实现通水，发挥供水效益。三是工业供水保障情况。石坝水库与李吉冲水库调水工程（响水河至三道箐段）完成新建泵站1座，配电室1座，高压电架设1.3公里，机电设备安装4台（套），安装Φ630螺旋焊管11.2里，完成投资3,700.00万元，保障园区工业供水。北城新区供水工程、中安大沟修复工程、工业园区升官坪片区抗旱应急连通工程、采煤沉陷区供水工程基本完工，极大提高了北城新区及升官坪工业园区供水保障能力。

③病险水库除险加固工程：完成2019年度、2020年度开工建设的14件小（二）型水库除险加固工程竣工验收工作；洒黑水库除险加固工程已全面完工，茶花水库泄洪输水隧洞将于11月上旬全部开挖贯通，计划于年底完成主体工程；阿木箐、雅宗和湾河3件小（二）型水库除险加固工程已完成招标工作，预计11月进行开工建设。

（3）坚持防抗并举，防汛抗旱工作取得新成就。针对今年的气候变化特点和防汛抗旱新要求，采取了一系列措施，确保防汛平安和抗旱减灾取得实效。一是基础设施建设上，对全县86座水库、3座水闸、179公里堤防开展洪水灾害隐患调查，12条重点河流（河段）开展洪水淹没风险评估和干旱区划进行评估。对全县18个自动雨量站、4个自动水位站升级改造，维修图像站5个、视频站1个、无线预警广播站62个、传输专网维护6条。二是河道防治上，完成小黄泥河古木段治理工程建设，新建堤防18.4公里，泄洪隧洞188米，有效提高防汛能力。三是预案编制及险情处置上，完成了全县86座中小型水库调度运行计划审批和应急预案修编工作并报入国家防总信息管理系统。开展中型水库防汛应急预案演练1次，乡镇（街道）开展了山洪灾害应急、水库防汛应急演练共计1760场次。加强雨情、水情的预测、预报，与市水文局、县气象局、应急管理局、自然资源局等部门建立联合会商研判机制，共开展会商13次，发布会商专报5次，启动Ⅲ级应急响应1次。成功处置“6.12”“6.19”“7.20”三次山洪灾害预警信息，避险转移群众20户68人，有效保护了群众生命财产安全。四是隐患排查整治上，成立6个包保组每月1次对辖区内在建工程和运行水利工程进行全覆盖、无死角排查，实行闭环管理，确保行业安全持续向好。

（4）强化依法治水，城乡水环境得到有效改善。以河长制工作为抓手，以水行政执法和水环境综合治理为重点，全面推进城乡水环境改善。一是完成县乡级河长调整，县乡村三级河长共计开展巡河8000余次；持续开展河（湖）“清四乱”、“河长清河”等专项行动，今年清理侵占水域岸线2件，拆除沿河违章建筑1250平方米，设置隔离围墙290米；在后河水库、石坝水库库区清理乱堆矸石2000余方；清理河湖水面裸露垃圾（淤泥）19条，清垃圾（淤泥）720吨，铲除河道种植2处，全县河湖“四乱”得到有效整治；组织开展妨碍行洪检查1次，发现阻碍行洪问题5个，监督整改5个。压实检察长、警长责任，开展河长+检察长、警长联合执法10余次，有力推动河湖生态共建共治管理机制。二是岸线划定及保护上，完成全县91座水库、28条县级河流管理范围划定的修改和岸线保护与利用规划编制工作，并通过县政府批复。结合绿美富源行动，开拓河湖道绿化空间，因地制宜开展河湖沿岸绿化提升工程，陆续推进水库的植绿造绿补绿工作。三是水土保持上，完成水土流失治理面积50平方公里，办理煤炭洗选行业专项整治复产验收28个，复核水利部和云南省水利下发疑似违法违规图斑23个。四是环保问题整改上，牵头完成2件中央环保督察反馈问题整改工作，开展生态环境建设三年行动关于小水电生态流量问题的验收工作。针对茶花水库水质污染问题，主动协调，按照县委、县政府统一安排部署正在通过打通泄洪（输水）隧洞方式解决，预计年底前完成建设任务。积极参与小黄泥河水质异常处理，取得阶段性成效。

（5）秉承为民宗旨，民生水利再上新台阶。一是继续落实“三个责任”和“三个制度”，继续以水费收缴为抓手，强化工程运行管理。二是加强防止返贫动态监测和帮扶机制。制定了《富源县防止农村饮水安全返贫致贫监测和帮扶机制》，全县农村人口全部纳入监测范围，对标对表，实时监测农村供水现状。三是2022年1月以来，各渠道反映饮水问题91件，已办理90件，有1件正在办理中，均建立了整改台帐，积极解决群众的正当诉求，处理结果反映人均表示满意。四是争取财政统筹涉农资金339万元维修养护农村饮水安全工程40处，巩固提升55个自然村28488人饮水的保障。

（6）弘扬务实作风，做好疫情防控工作。根据县委、县政府的安排，坚定不移抓执行、全力以赴抓推进、雷厉风行抓落实，全面完成了疫情防控工作任务。一是按照县委、县政府和县疫情防控指挥部的安排，县水投公司负责县应急隔离板房建设，面对时间紧、任务重、天气差、施工场地狭窄等诸多不利因素影响，水务局及时动员50余名干部，配合水投公司组建工作专班，统筹抓好安全、疫情、进度，优化施工组织，高质量高标准推进隔离板房建设。实行24小时不间断施工，抢抓进度，9月中旬以来，全面完成了877间应急隔离房及水、电、路等配套设施建设，并于10月3日交付使用347间应急隔离板房，10月21日交付使用530间应急隔离板房，极大缓解了全县疫情防控紧张形势。二是积极抽调51名干部职工参与疫情防控交通卡口值班值守，充实交通卡口管控工作力量，严防疫情输入，持续巩固疫情防控成果。

（7）强化党建工作，水务工作树立新形象。2022年以来，全面落实新时代党的建设要求，以扎实有力的措施，坚定不移推进党建工作向纵深发展，为水利高质量发展提供了坚强有力的政治保证。一是召开2022年党风廉政建设和反腐败工作会议，组织全员深入贯彻上级会议精神，和班子成员签订党风廉政建设责任书，带头签订家庭助廉承诺书。二是严格执行民主集中制，自觉按照党的组织原则和政治生活准则办事议事，“三重一大”事项全部通过会议讨论集体决定，所有工程项目均严格按规定进行招投标。三是严肃认真开展党内政治生活。严格落实党的组织生活制度，坚持“三会一课”、民主生活会、谈心谈话。四是始终把党的政治建设放在首位，把坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和首要政治纪律，把“三会一课”、民主生活会等组织生活制度作为常态化的工作制度坚决落实，今年以来，局党组下设各党支部共召开支委会53次，组织生活会5次，主题党日活动53次，专题党课51次，党员大会20次。通过党组理论学习中心组会议、党风廉政建设会议等形式学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届历次全会和党的二十大精神，在学懂弄通做实上下功夫，进一步增强干部职工“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，严守政治纪律和政治规矩。五是始终把坚定不移纠正“四风”作为推进党风廉政建设的有效载体，坚持边查边改，立纠立改。抓住春节、国庆、中秋等重要时间节点印发提醒通知，组织学习违反中央八项规定精神典型案例，严防“四风”问题反弹回潮。同时，认真落实为基层减负具体措施，认真践行作风效能革命，从精文减会、规范单位内部制度等方面开始，切实为机关“松绑”、为基层“减负”。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制109人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制102人。在职实有108人，其中：财政全额保障108人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,244.00万元，其中：一般公共预算收入2,023.24万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入220.76万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加222.92万元，增长11.03%，主要原因分析：1.单位事业收入纳入预算增加220.76万元；2.单位调入事业人员增加预算2.16万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,023.24万元，其中:本年收入2,023.24万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,023.24万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加2.16万元，增长0.11%，主要原因分析：单位调入事业人员增加预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,244.00万元。财政拨款安排支出2,023.24万元，其中：基本支出1,938.49万元，与上年对比，减少32.59万元，下降1.65%，主要原因：单位人员绩效工资部分减少32.59万元，导致预算较上年减少；项目支出84.75万元，与上年对比，增加34.75万元，增长69.50%，主要原因分析：单位调入事业人员增加预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080501行政单位离退休20.38万元，主要用于单位行政退休人员发放生活补助及公用经费支出。

208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080502事业单位离退休50.41万元，主要用于单位事业退休人员发放生活补助及公用经费支出。

208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出178.00万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080506机关事业单位职业年金缴费支出48.00万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。

208社会保障和就业支出－20808抚恤－2080801死亡抚恤33.75万元，主要用于在职、退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费及遗嘱生活补助。

208社会保障和就业支出－20808抚恤－2080802伤残抚恤14.53万元，主要用于在职、退休人员伤残补助

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101101行政单位医疗6.44万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101102事业单位医疗65.65万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101103公务员医疗补助50.11万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－ 2101199其他行政事业单位医疗支出8.23万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险。

213农林水支出－21303水利－2130301行政运行140.23万元，主要用于发放单位行政人员工资、公用经费。

213农林水支出－21303水利－2130303机关服务支出1,241.75万元，主要用于发放在职职工事业人员工资、公用经费及河长制工作。

213农林水支出－21303水利－2130319江河湖库水系综合整治支出10.00万元，主要用于江河湖库水系综合整治工作。

221住房保障支出－22102住房改革支出－2210201住房公积金155.75万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资和福利支出1,727.63万元（其中：基本支出1,727.63万元，项目支出0.00万元）；

301工资福利支出－30101基本工资547.64万元（其中：基本支出547.64万元，项目支出0.00万元）；

301工资福利支出－30102津贴（补）贴136.81万元（其中：基本支出136.81万元，项目支出0.00万元）；

301工资福利支出－30103奖金8.76万元（其中：基本支出8.76万元，项目支出0.00万元）；

301工资福利支出－30107绩效工资522.23万元（其中：基本支出522.23万元，项目支出0.00万元）；

301工资福利支出－30108机关事业单位基本养老保险缴费178.00万元（其中：基本支出178.00万元，项目支出0.00万元）；

301工资福利支出－30109职业年金缴费48.00万元（其中：基本支出48.00万元，项目支出0.00万元）；

301工资福利支出－30110职工基本医疗保险缴费72.09万元（其中：基本支出72.09万元，项目支出0.00万元）；

301工资福利支出－30111公务员医疗补助缴费50.11万元（其中：基本支出50.11万元，项目支出0.00万元）；

301工资福利支出－30112其他社会保障缴费8.23万元（其中：基本支出8.23万元，项目支出0.00万元）；

301工资福利支出－30113住房公积金155.75万元（其中：基本支出155.75万元，项目支出0.00万元）；

2.302商品和服务支出186.84万元（其中：基本支出135.84万元，项目支出51.00万元）；

302商品和服务支出－30201办公费10.57万元（其中：基本支出10.57万元，项目支出0.00万元）；

302商品和服务支出－30206电费5.00万元(其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元)；

302商品和服务支出－30209物业管理费1.00万元(其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元)；

302商品和服务支出－30211差旅费7.00万元(其中：基本支出7.00万元，项目支出0.00万元)；

302商品和服务支出－30215会议费6.00万元(其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元)；

302商品和服务支出－30217公务接待费9.09万元(其中：基本支出9.09万元，项目支出0.00万元)；

302商品和服务支出－30226劳务费1.43万元(其中：基本支出1.43万元，项目支出0.00万元)；

302商品和服务支出－30227委托业务费51.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出51.00万元)；

302商品和服务支出－30228工会经费21.66万元(其中：基本支出21.66万元，项目支出0.00万元)；

302商品和服务支出－30229福利费45.63万元(其中：基本支出45.63万元，项目支出0.00万元)；

302商品和服务支出－30231公务用车运行维护费20.37万元(其中：基本支出20.37万元，项目支出0.00万元)；

302商品和服务支出－30239其他交通费8.10万元(其中：基本支出8.10万元，项目支出0.00万元)；

3.303对个人和家庭的补助108.77万元（其中：基本支出75.01万元，项目支出33.75万元）；

303对个人和家庭的补助－30304抚恤金33.75万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出33.75万元）；

303对个人和家庭的补助－30305退休费75.01万元（其中：基本支出75.01万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,023.24万元，与上年对比，增加2.16万元，增长0.11%，主要原因：1.单位调入事业人员增加预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县水务局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县水务局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县水务局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县水务局2023年无与既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县水务局2023年无与经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，富源县水务局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析是单位无财政专户管理预算资金；预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析单位无财政专户管理预算资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额27.37万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购服务预算20.37万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县水务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.46万元，较上年减少4.31万元，下降12.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县水务局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县水务局2023年公务接待费预算为9.09万元，较上年减少0.91万元，下降9.10%，主要是国内公务接待，接待批次为105次，共计接待2600人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县水务局机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县水务局2023年公务用车购置及运行维护费为20.37万元，较上年减少3.40万元，下降14.30%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费20.37万元，较上年减少3.40万元，下降14.30%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

减少原因为按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县水务局机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年，富源县水务局除了对部门整体绩效目标作了评价，还对专项资金预算作了评价。具体评价内容：

富源县水务局2023年重点项目预算共计3项，其中，农业综合水价改革专项工作经费专项资金1.00万元，富源县河长制工作经费专项资金10.00万元，水利救灾（防汛抗旱）项目专项资金40.00万元。

富源县水务局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开详见附件《富源县水务局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开》。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县水务局2023年机关运行经费安排186.84万元，与上年对比增加40.83万元，增长27.96%，增加原因：1.单位事业人员增加，增加了人头公用经费等；2.是财政预算政策变化，提取了单位退休人员公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富源县水务局资产总额89,817.21万元（净值89,494.62万元），其中，流动资产31,753.65万元，固定资产621.43万元、净值299.44万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程57,441.28万元，无形资产0.85万元、净值0.25万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1,232.02万元，主要是货币资金减少2,848.45万元，预付账款增加68.83万元，其他应收款净额减少741.40万元，固定资产净值减少1.50万元，在建工程增加4,754.71万元，无形资产净值减少0.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

富源县水务局

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

富源县水务局2023年重点项目预算共计3项，其中，农业综合水价改革专项工作经费专项资金1.00万元，富源县河长制工作经费专项资金10.00万元，水利救灾（防汛抗旱）项目专项资金40.00万元。

二、立项依据

按照县财政通知要求。

三、项目实施单位

富源县水务局

四、项目基本概况

对富源县境内所有河流及防汛抗旱进行排查，全面落实河长制、水利救灾各项工作，做好河流巡查、防汛抗旱检查工作，确保河流安全、防汛抗旱安全，解决人民群众饮水问题。

五、项目实施内容

对富源县境内所有河流及防汛抗旱进行排查，全面落实河长制、水利救灾各项工作，做好河流巡查、防汛抗旱检查工作，确保河流安全、防汛抗旱安全，解决人民群众饮水问题。

六、资金安排情况

富源县水务局2023年重点项目预算共计3项51.00万元，其中，农业综合水价改革专项工作经费专项资金1.00万元，富源县河长制工作经费专项资金10.00万元，水利救灾（防汛抗旱）项目专项资金40.00万元。

七、项目实施计划

富源县水务局2023年12月底前全面完成上述3项工作，确保人民群众生命财产安全。

八、项目实施成效

项目完成后，能够为全县人民带来很好的社会经济效益，保证了良好的生态效益。

富源县水务局2023年部门预算表

（富源县水务局2023年部门预算表.xlsx）

监督索引号53032509033200111