富源县中医医院2021年度部门决算

目录

第一部分富源县中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分富源县中医医院2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分富源县中医医院2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分富源县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）富源县中医医院为正股级、差额拨款、全民所有制事业单位。

（2）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（3）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

（4）确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

（5）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（6）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（二）富源县中医医院2021年度重点工作任务介绍

富源县中医医院2021年应加强财务支出管理，全面提升中医药服务能力，保障2021年卫生医疗服务顺利开展，医院应以改革创新为动力，充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担县委县政府及县卫生局交办的其他卫生工作。推动卫生健康事业高质量发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县中医医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：

1.富源县中医医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县中医医院2021年末实有人员编制100人。其中：事业编制100人。

离退休人员21人。其中：退休21人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆4辆。

第二部分富源县中医医院2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分富源县中医医院2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县中医医院2021年度收入合计8397.36万元。其中：财政拨款收入581.93万元，占总收入的6.93%；事业收入7720.80万元，占总收入的91.94%；其他收入94.63万元，占总收入的1.13%。与上年同比增加393.73万元，增长4.92%。主要是因为2021年财政拨款收入581.93万元，与上年同比增长305.78万元，增长111％。

二、支出决算情况说明

富源县中医医院2021年度支出合计8196.13万元。其中：基本支出7956.13万元，占总支出的97.07％；项目支出240万元，占总支出的2.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年同比增加213.1万元，增长2.67%，增加主要原因为本年度在职人员工资、社会保障缴费、住房公积金、基本建设均较上年有所增加。

（一）基本支出情况

本年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出7956.13万元。与上年对比减少26.90万元，主要原因是疫情影响，本单位贯彻勤俭节约精神，压缩支出，减少开支，因此经费较去年有所减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2126.91万元，占基本支出的26.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5741.98万元，占基本支出的72.17％。

（二）项目支出情况

本年度本单位用于专项业务工作的经费支出240万元。与上年对比增加238万元,增长11.9%。主要原因为受新冠肺炎疫情影响，主要为富财社〔2021〕40号核酸检测设备购置项目经费，用于购置核酸检测设备，开展全县新冠肺炎疫情防控核酸检测工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县中医医院2021年度一般公共预算财政拨款支出581.93万元,占本年支出合计的4.17%。与上年对比增加65.78万元，增长23.82%,主要原因是受疫情影响，用于疫情防控运行经费及专项资金支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。其中社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.90万元，主要用于我部门行政事业单位职工死亡抚恤及遗属补助支出；

2.卫生健康（类）支出580.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.44%。其中：卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院270.03万元，主要用于我单位日常运行经费及专项资金支出；

卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务10万元，主要用于我单位基本公共卫生服务项目专项资金；

卫生健康支出-中医药-中医（民族医）药专项60万元，主要用于我单位医疗能力提升建设专项资金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县中医医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县中医医院2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富源县中医医院资产总额13808.01万元，其中，流动资产8422.44万元，固定资产5264.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3.94万元，无形资产87.88万元，其他资产28.92万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少694.79万元，其中固定资产增加570.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额626.73万元，其中：政府采购货物支出626.73万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额362.00万元，占政府采购支出总额的57.76%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。