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富源县发展和改革局部门2021年度部门决算
目录
第一部分富源县发展和改革局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、国有资产占有使用情况表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分富源县发展和改革局概况
一、主要职能
（一）主要职能
富源县发展和改革局为富源县人民政府工作部门，主要职责是：拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出富源县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展总体目标、重大任务及相关政策建议；统筹全县国民经济和社会发展主要目标、监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观控制建议；指导推进和协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；拟定全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；负责投资综合管理，拟定富源县全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产力布局，拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域和政策；组织拟定全县综合性产业政策和实施意见；推动实施创新驱动战略；负责全县社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总体水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理权限内重要商品和服务价格，承担全县行政事业性收费管理工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，负责全县价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务相关工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，富源县发展和改革局在县委、县政府的坚强领导下和市发改委的帮助指导下，全体职工围绕县委、县政府年初确定的工作目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真履行职责，凝心聚力，狠抓落实，扎实开展党史学习教育，各项工作顺利推进。一是着力编规划，全力稳增长，经济发展质量不断优化；二是固定资产投资工作成效明显，重大项目建设不断推进，项目驱动战略不断凸显，项目资金争取成效显著；三是打造富源经济增长点，推动产业结构优化升级，加快转变经济发展方式，提升产业核心竞争力，创新驱动发展动力不断增强。四是实行目录清单制度和收费备案工作，积极开展成本调查监审工作和定调价工作，认真贯彻落实减税降费政策，依法做好价格认证工作，价格管理职能不断强化；五是改革开放活力不断增强；六是狠抓党风廉政和反腐败工作，狠抓主体责任和监督责任体系建设，狠抓队伍建设，机关自身建设不断强化。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县发展和改革局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：富源县发展和改革局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县发展和改革局2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。人员超编的主要原因是：2011年机构改革原有的事业编制被收回，致使原参公管理的在职事业人员有人无编。在之后的10年中，人员编制几经调整，在职人员虽经正常调动、退休，以及2019年、2020年机构改革和职能职责调整人员转隶等，但行政人员仍然超编6人。
离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县发展和改革局2021年度收入合计817.41万元。其中：财政拨款收入792.41万元，占总收入的96.94%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入25万元，占总收入的3.06%。与上年对比决算收入增加201.13万元，增长32.64%。增加的主要原因是：
1.代列富财债〔2021〕25号浦发基金七个项目建设还本付息310.43万元；其他收入增加17.25万元。共计增加327.68万元 。
2.因财政资金状况未安排使用资金日常公用经费减少11.89万元；因重点工作任务变化等因素，专项工作经费减少17.75万元；本年无补发以前年度奖励性绩效减少46.5万元；本年无补缴以前年度养老保险费和住房公积金减少51.11万元。共计减少127.25万元。
二、支出决算情况说明
富源县发展和改革局2021年度支出合计806.38万元。其中：基本支出390.17万元，占总支出的48.39％；项目支出416.21万元，占总支出的51.61％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加178.43万元，增长28.41%。增加的主要原因是：
1.代列富财债〔2021〕25号浦发基金七个项目建设还本付息资金增加310.43万元。
2.因财政资金状况未安排使用资金日常公用经费减少11.89万元；因重点工作任务变化等因素，专项工作经费减少17.75万元；本年无补发以前年度奖励性绩效减少46.5万元；本年无补缴以前年度养老保险费和住房公积金减少51.11万元；其他资金支出减少5万元。共计减少132.25万元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障富源县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出390.17万元。与上年对比减少237.78万元，下降37.87%，减少的主要原因是：上年乡村振兴战略规划、“十有关专项工作经费列为基本支出，本年有关专项工作经费列为项目支出；本年无补发以前年度奖励性绩效和补缴以前年度养老保险费和住房公积金情况，以及其他资金支出减少等因素减少支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出362.13万元，占基本支出的92.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.04万元，占基本支出的7.19％。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障富源县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出416.21万元。与上年对比增加416.22万元。其中：一般行政管理事务105.79万元，增加105.79万元；其他发展与改革事务支出310.43万元，增加310.43万元。增加的主要原因是：
本年安排专项工作经费105.79万元列为项目支出，上年安排的专项工作经费列为基本支出。
本年代列富财债〔2021〕25号浦发基金七个项目建设还本付息310.43万元，上年没有代列资金。
具体项目开支及开展工作情况是：
“十四五”规划编制工作经费年初预算安排106.89万元，支出45.87万元，其中：办公费、水电费、差旅费、办公设备购置等经费17.73万元，会议费21.21万元，公务接待费2.86万元，公务用车运行维护费4.07万元。完成《富源县国民经济和社会事业发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标刚要》编制，通过人民代表大会批准并印发执行；完成25个专项规划并通过专家评审。
石漠化综合治理、资产投资等专项工作经费年初预算安排99.8我，支出59.92万元，其中：其中：办公费、水电费、差旅费、培训费等经费23.16万元，会议费23.51万元，公务接待费12.96万元，公务用车运行维护费0.29万元。石漠化治理工作完成2015-2017年石漠化综合治理工程项目审计、2018-2019年部分工程验收和2022年项目初步设计。固定资产投资工作加大项目谋划力度、扎实推进项目建设、积极争取资金，超额完成增长目标，规模以上固定资产投资增长21.1%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款支出794.41万元,占本年支出合计的98.52%。与上年对比与上年对比增加183.42万元,增长30.02%。增加的主要原因是：
1.代列富财债〔2021〕25号浦发基金七个项目建设还本付息资金增加310.43万元。
2.因财政资金状况未安排使用资金日常公用经费减少11.89万元；因重点工作任务变化等因素，专项工作经费减少17.75万元；本年无补发以前年度奖励性绩效减少46.5万元；本年无补缴以前年度养老保险费和住房公积金减少51.11万元。共计减少127.25万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出671.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.48%。其中：20104发展与改革事务671.12万元。具体是：
2010401行政运行219.01万元，主要用于日常公用经费支出和在职行政人员工资福利支出；
2010402一般行政管理事务105.79万元，主要用于“十四五”规划编制工作、石漠化综合治理和固定资产投资工作支出。
2010450事业运行35.89万元，主要用于日常公用经费支出和在职事业人员工资福利支出；
2010499其他发展与改革事务支出310.43万元，为代列富财债〔2021〕25号浦发基金富源县农村公路、富源县城初级中学、富源县七个水利脱贫攻坚、富源县易地扶贫搬迁项目、富源县城地下综合管廊项目、富源工业园区中安-后所核心片区产城一体配套市政基础设施、富源县整乡推进七个项目建设还本付息。
2.社会保障和就业(类)支出77.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.76%，其中：20805行政事业单位养老支出76.49万元，20808抚恤1万元。具体是：
2080501行政事业单位离退休20.16万元，主要用于退休人员提高的生活补助发放；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.04万元，主要用于养老保险缴费；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.3万元，主要用于职业年金利息支出；
2080801死亡抚恤1万元，主要用于职工遗属生活补助支出。
3.卫生健康(类)支出20.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%，其中：21011行政事业单位医疗20.69万元，具体是：
2101101行政单位医疗9.51万元，主要用于职工医疗保险缴费；
2101102事业单位医疗1.63万元，主要用于职工医疗保险缴费；
2101103公务员医疗补助8.71万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.84万元，主要用于职工工伤保险缴费。
4.住房保障(类)支出25.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%，其中：22102住房改革支出25.11万元。具体是：
2210201住房公积金25.11万元，主要用于在职职工住房公积金汇缴。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.57万元，支出决算为21.16万元，完成预算的279.52%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.33万元，完成预算的78.5%；公务接待费支出决算为15.83万元，完成预算的2029.49%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：年初预算只预算了定额公用经费部分的“三公”经费，“十四五”规划和石漠化治理、固定资产投资等专项工作经费未能预算公务接待费，而“十四五”规划和石漠化治理、固定资产投资等工作涉及大量的公务接待。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加8.68 万元，增长69.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加2.43万元，增长83.79%；公务接待费支出决算增加6.25万元，增长65.24%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：⑴近年来财政困难，年初预算的定额公用经费和专项工作经费当年内并不能全部安排使用，形成一些欠账积压在职工手中不能报销，在本年经费安排允许的情况下，逐步消化；⑵举办全市重点项目观摩活动和项目集中开工成为常态，县委、县政府指示我局负责有关筹备工作。筹备期间涉及大量的工作协调和准备，务必产生接待费和公务用车运行费用。⑶2021年“十四五”规划编制、石漠化治理以及易地扶贫搬迁等有关的协调汇报和调研等工作，公务接待费用相应增加。⑷因对“三公”经费的严格控制，其他一些省、市对全县工作的检查指导，按照对口接待的原则，凡涉及发改部门相关工作的安排由我局接待，造成有关费用增加。⑸我局公务用车为2007年购置，使用年限较长，因工作需要出车频繁，除正常的油料费、通行费外，本年增加维修费4.07万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出5.33万元，占25.19%；公务接待费支出15.83万元，占74.81%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.33万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出5.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。1辆。主要用于富源县发展和改革局有关国民经济计划、规划工作，固定资产投资和重点建设项目管理工作及资金争取，价格监测、成本监审等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出15.83万元。其中：
国内接待费支出15.83万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待135批次（其中：外事接待0批次），接待人次1706人（其中：外事接待人次0人）。主要用于有关国民经济计划、规划工作，固定资产投资和重点建设项目管理及资金争取工作的汇报、协调，省市对有关工作、建设项目的督查、检查和工作指导等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县发展和改革局2021年机关运行经费支出19.66万元，与上年对比减少135.43万元,下降87.32%。减少的主要原因是：一是上年123.54万元专项工作经费列入基本支出；二是因财政资金紧张，日常公用经费未能安排支出减少11.04万元。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，富源县发展和改革局资产总额155.22万元，其中，流动资产27.24万元，固定资产127.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加8.97万元，其中固定资产增加0.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，富源县发展和改革局政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出0.32万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.32万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事项情况说明
富源县发展和改革局2021年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.发展与改革事务：反映发展与改革事务方面的支出。
3.行政运行：反映行政单位的基本支出。
4.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置顶级科目的其他项目支出。
5.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
8.行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
11.行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
12.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
13.事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
监督索引号53032508030301111