部门预决算-富源县人民政府

富源县老厂镇2017年度部门决算公开

发布时间：2018-08-24 19:55　　来源：老厂镇　　作者：zfb　　浏览次数：7194

老厂镇2017年度部门决算

第一部分老厂镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分老厂镇人民政府概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产、保障集体经济应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4.开展社会民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社会管理工作，依法管理外来人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育、加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；
6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策、保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8.制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内部隶属于镇得国家机关和企事业工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办县人民政府交办的其他事项。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年，是老厂镇财政运行异常艰辛和严峻考验的一年，也是深化财税体制改革和提升绩效管理取得丰硕成果的一年。面对财税收入存量难保、增量难找及政策性增资大幅增长等导致收支矛盾异常突出的严峻形势，在镇党委的坚强领导和镇人大的监督、支持下，紧紧围绕全镇经济社会发展和财政收支预算目标，以永不懈怠的精神状态、始终不渝的争创姿态，全力挖存量、盯增量、开新源，千方百计争取上级补助，竭尽全力抓征管、统筹兼顾保重点、严格监管提绩效，圆满完成了镇第三届人大一次会议确定的财政预算目标，首次实现镇级财政收入跨过亿元大关，保证了工资发放、机构基本运转、民生改善和社会稳定，为全镇经济社会发展提供坚实的财力保障。
老厂镇围绕2017年财政收支预期目标，充分发挥财政职能作用，精心组织收入，壮大财政实力，厉行勤俭节约，优化支出结构，深化财政改革，强化资金监管，财政管理水平迈上新台阶。
强化征管措施，确保各项收入应收尽收。围绕2017年财政收入目标我们以组织收入为核心，多措并举挖潜力，千方百计促增收。完善征管机制，发挥财政在收入征管中的统筹协调作用，做到应收尽收、及时入库。加大清欠收缴力度，堵塞税收漏洞。抓好非税征管，强化非税征管措施落实，保证了非税收入依法征管、应收尽收。
严格支出管理，确保资金规范运行。一是按照“增收节支”要求，进一步完善预算编制、执行、监督和绩效评价体系，强化预算约束，规范拨款程序，坚持以收定支；严格执行党政机关厉行节约的各项规定，压缩行政成本，强化监督检查，严格支出程序，优化支出结构，合理安排和调度财政资金，进一步促使年初财政收支预算落到实处，确保机构正常运转。二是盘活财政存量资金，更好发挥财政资金使用效益，提高财政资金规范化、科学化和绩效化管理水平。
强化惠农政策落实，确保惠民资金发放到位。在发放财政惠农资金的过程中，通过设立群众咨询专线、上门服务等便民有效的措施，真正实现了群众办事方便、快捷、高效。2017年，通过“一折通”共发放惠农资金560.67万元，发放率100%。兑付过程中及时采集、修改、完善农户基础信息60余户，对工作中的关键环节实施重点制约和监督，提高办事效率，规范兑付程序，强化落实公开公示制度，增强办事透明度，让每一位农民都享受到了公共财政的阳光。
强化监管，确保扶贫专项资金到位。一是结合我镇实际，按照项目规划，及时拨付项目资金。保证了易地扶贫搬迁各项工程建设积极有效推进；二是完善资金监管，严格项目资金审批拨付程序，及时拨付全镇农村公路硬化、村民议事场所建设、饮水通电工程建设等项目资金。
认真组织实施，确保“一事一议” 财政奖补工作稳步推进。与镇直各单位、各村（居）委会通力合作，认真做好项目规划，严格按照项目申报程序，积极搜集整理上报相关数据资料，共申报建设4个村级公益事业“一事一议”财政奖补项目，总投入资金40.26万元，其中争取项目补助资金32万元，惠及4个自然村489户1967人。
开展财务专项检查，提高财务管理水平。为开展好此项工作，我镇召开了财务检查专题动员会议，成立了以镇长为组长的财务专项检查工作领导小组，制定了财务专项检查工作实施方案，对全镇9个村（居）委会、14个镇直单位、10个易地扶贫搬迁点脱贫攻坚项目等资金核算管理进行了全面检查，共查出财务管理存在的问题52个，要求对查出的所有问题进行了全面整改，取得了实效。
创建市级文明单位，提升财政工作水平。为巩固2014年创建的五星级市级文明单位成果，从年初开始就进行了全面的安排部署，坚持“深化、完善、巩固、提高”的八字方针，以抓文明单位创建为载体，与抓财政本职工作有机结合，建立健全各项制度、加强干部队伍建设和软、硬件环境建设，达到了提升财政工作水平的目的。
各位代表，2017年财政工作取得的成绩，是镇党委政府正确领导、科学决策的结果，是镇人大依法监督、关心指导的结果，是全镇人民共同努力、团结拼搏的结果。在取得成绩的同时，我们也清醒认识到全镇财政经济运行中存在的困难和问题，主要体现在三个方面：一是税源结构单一，财政增收压力大。短期内，地方财政收入对煤炭的高度依赖状况难以改变。受国家产业结构转型升级、结构性减税、营改增等因素的影响，完成收入任务的复杂性和艰巨性明显增加。二是支出需求旺盛，财政收支矛盾突出。随着社会各项事业的发展，脱贫攻坚、安全生产、社会维稳等支出居高不下，收支矛盾极为突出。三是政府性债务负担过重，形成了新的不稳定因素。由于各项基础设施建设点多面广，时间夸度较长，乡镇财力有限，形成了沉重的债务负担。对此，我们将立足镇情，着眼全局，克服困难，进一步增强依法理财、为民理财的责任感、紧迫感和使命感，通过强化管理、深化改革、加快发展，努力开创我镇财政工作的新局面。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入老厂镇2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参公管理事业单位1个，事业单位5个。分别是：
1、行政单位：老厂镇人民政府；
2、参公管理事业单位：老厂镇财政所；
3、事业单位分别是：老厂镇农业综合服务中心、老厂镇文化广播电视服务中心、老厂镇人口和计划生育服务中心、老厂镇国土和村镇规划建设服务中心、老厂镇社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
老厂镇部门2017年末实有人员编制107人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
老厂镇2017年度收入合计2549.43万元。其中：财政拨款收入2549.43万元，占总收入的100%；与上年2535.92万元对比减少了13.51万元，减幅为0.53%，减少的主要原因是经济下行，煤炭资源整合工作开展，煤炭市场持续低迷及国家结构性减税；公用经费投入减少，项目投入减少等多重因素影响。
二、支出决算情况说明
老厂镇2017年度支出合计2071.98万元。其中：基本支出2026.66万元，占总支出的97.81％；项目支出45.32万元，占总支出的2.19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。老厂镇2017年度总支出与上年2808.35万元对比减少736.37万元，减幅为26.22%。其中，基本支出与上年2478.41万元对比减少451.75万元，减幅为18.23%，减少主要原因是严格执行厉行节约，减少经费开支；项目支出与上年329.95万元对比减少284.63万元，减幅为86.26%，主要原因项目上级专款拨款减少。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障老厂机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2026.66万元。老厂镇2016年基本支出2478.41万元，同比减少451.75万元，减幅为18.23%，减少主要原因是严格执行厉行节约，减少经费开支；包括工资福利支出906.35万元，占总支出44.72%；商品和服务支出796.15万元，占总支出39.28%；对个人和家庭的补助320.91万元，占总支出15.84%；其他资本性支出3.25万元，占总支出0.16%。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障老厂镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.32万元。老厂镇2016年项目支出329.95万元，同比减少284.63万元，减幅为86.26%，主要原因项目上级专款拨款减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
老厂镇2017年度一般公共预算财政拨款支出2071.98万元,占本年支出合计的100%。与上年2753.98万元对比减少了682万元,减幅为24.76%。减少的主要原因是严格执行厉行节约，减少经费开支，项目上级专款拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出783.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.8%。主要用于人大事务18.63万元，政府办公厅（室）及相关机构事务255.67万元，纪检监察事务21.22万元，党委办公厅（室）及相关机构事务11.39万元，其他一般公共服务支出476.32万元；
2.国防（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于兵役征集10万元；
3.公共安全（类）支出3.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于禁毒管理3.2万元；
4.文化体育与传媒支出68.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于群众文化57.44万元，其他文化体育与传媒支出11.32万元；
5.社会保障和就业支出192.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.3%。主要用于人力资源和社会保障管理事务28.87万元，民政管理事务28.55万元，行政事业单位离退休127.99万元，抚恤7.56万元；
6.医疗卫生与计划生育支出81.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于基层医疗卫生机构29.52万元，计划生育事务4.82万元，行政事业单位医疗47.07万元；
7.节能环保支出19.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于其他环境保护管理事务支出19.51万元；
8.城乡社区支出55.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于其他城乡社区管理事务支出55.36万元；
9.农林水支出474.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.89%。主要用于农业181万元，林业48.45万元，水利50.91万元，扶贫20.8万元，农村综合改革171.02万元；
10.交通运输支出0.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于其他公路水路运输支出0.36万元；

11.资源勘探信息等支出54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。其他安全生产监管支出54万元；
12.国土海洋气象等支出260.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.56%。事业运行260.27万元；
13.住房保障支出68.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于住房公积金68.71万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
老厂镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为168.58万元，支出决算为145.42万元，完成预算的86.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为59.50万元，完成预算的540.91%；公务接待费支出决算为85.92万元，完成预算的54.52%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，严控三公经费。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少8.26万元，下降5.37%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.095万元，下降0.16%；公务接待费支出决算减少8.16万元，下降8.68%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因老厂镇严格遵守中央八项规定，严控三公经费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出59.50万元，占40.92%；公务接待费支出85.92万元，占59.08%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出59.5万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护支出59.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于老厂镇人民政府所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出85.92万元。其中：
国内接待费支出85.92万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1278批次（其中：外事接待0批次），接待人次15342人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务接待、上级检查、农林水事务及安全生产监管等产生的费用。
国（境）外接待费支出0万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
老厂镇2017年机关运行经费支出754.01万元，与上年对比增加474.55万元，上升169.81%。增加的主要原因脱贫攻坚工作时间紧、任务重、投入大。部门机关运行经费主要用于日常办公、综合维稳、农民增收、脱贫攻坚等。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，老厂镇资产总额4698.14万元，其中，流动资产2076.13万元，固定资产2622.01万元，在建工程0万元，无形资产0万元，。（具体内容详见附表）。2016年部门资产总额8570.03万元，其中，流动资产2114.81万元，固定资产6392.84万元，公共基础设施62.38万元，无形资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3871.89万元，其中固定资产减少3770.83万元。由于2017年部门决算中心学校纳入县级教育局核算，所以固定资产减少。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4698.14	2076.13		2120.35	111.82		389.84

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额133.22万元，其中：政府采购货物支出133.22万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）其他重要事项情况说明
无。
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
一、公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。包括本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
二、政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

附件：富源县老厂镇2017年度部门决算表