部门预决算-富源县人民政府

富源县文物管理所2017年度部门决算公开

发布时间：2018-08-24 16:15　　来源：富源县文物管理所　　作者：zfb　　浏览次数：6822

富源县文物管理所部门2017年度部门决算公开情况说明

第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
富源县文物管理所是负责管理、监督、指导和发展全县文物管理事（产）业的政府部门，基本职能如下：
1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规和规章，推进本行业本部门的体制改革，组织开展文化（文物）工作，培养、培训和引进各类专业人才，管理和发展全县文化（文物、博物）事（产）业。
2、组织实施文物安全保卫、非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及。
3、承担县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）2017年度重点工作任务完成情况介绍
富源县中山礼堂提升改造修缮工程上年结转800000.00元，本年支出508000.00元，年末结转292000.00元。

二、部门基本情况
部门人员和车辆的编制及实有情况
本部门编制数4人，其中行政编制0人（工勤0人）、事业4人（其中参公管理0）。上年年末实有在职人员4人，其中行政人员0人（含工勤0人）、事业人员4人（含参公管理人员0人）、退休人员0人，共有财政全供养人员4人；实有编外长期聘用人员0人。
公车改革后，车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，编外实有车辆0辆（其他用车）。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县文物管理所部门2017年度收入合计901443.22元。其中：财政拨款收入901443.22元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，财政拨款收入比2016年增加403757.95元，上升81.13 %，主要原因是有关部门更加重视对文物的保护，投入经费加大文物保护的力度。
二、支出决算情况说明
富源县文物管理所部门2017年度支出合计1,401,552.92元。其中：基本支出893,552.92元，占总支出的63.75％；项目支出508,000.00元，占总支出的36.25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比，本年支出合计上升70.01%，主要原因是省级更加重视文物的管理，加大文物保护的力度。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障富源县文物管理所正常运转、完成专项工作任务的日常支出893,552.92元，与上年对比，基本支出上升8.39%,主要原因是省级更加重视文物的管理，加大文物保护的力度。
其中，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出605,952.92元，占基本支出的67.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费287,600.00元，占基本支出的32.19％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障富源县文物管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于行政事业类项目的经费支出508000.00元。与上年对比，上升100 %，主要原因是省级更加重视文物的管理，加大文物保护的力度。
具体项目开支及开展工作情况：富财教附[2017]222号富源县中山礼堂提升改造修缮工程支出508000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县文物管理所部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,401,552.92元,占本年支出合计的100%。与上年对比，上升70.01%,主要原因是县财政下达授权支付额度后未调入开户行银行存款，完不成资金支付，形成财政应返还额度结转。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
①富源县文物管理所部门2017年度一般公共预算财政拨款支出各功能分类科目支出按类、款、项（资金使用单位）分级说明如下：
1、207文化体育与传媒支出1227601.49元，用于保障文物管理所单位人员工资、机构正常运转支出和完成专项工作任务。
20702文物1227601.49元，其中2070204文物保护508000元、2070299其他文物支出（文物管理所）719601.49元。
2、208社会保障和就业支出119,808.60元，用于保障本部门机关事业单位的离退休人员提高部分退休工资、职工基本养老保险缴费、职工职业年金缴费、死亡抚恤补助方面的支出。
（1）、20805行政事业单位离退休72,441.60元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（机关事业单位）72,441.60元。
（2）、20808抚恤47,367.00元，均为2080801死亡抚恤（遗属补助和退休死亡一次性抚恤金丧葬费）47,367.00元。
3、210医疗卫生与计划生育支出30,856.61元，用于保障本部门机关事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险缴费方面的支出。
均为21011行政事业单位医疗30,856.61元，2101102事业单位医疗（事业单位）19,645.40元、2101103公务员医疗补助（机关事业单位在职退休人员）9,822.70元、 2101199其他行政事业单位医疗支出（机关事业单位工伤保险缴费）1,388.51元。
4、 221住房保障支出46,428.00元，用于保障本部门机关事业单位住房公积金缴费和购房补贴方面的支出。
均为22102住房改革支出46,428.00元，具体是2210201住房公积金46,428.00元。
②富源县文化体育广播电视旅游局（部门）2017年度一般公共预算财政拨款支出1,401,552.92元，其中基本支出893,552.92元、项目支出508,000.00元。基本支出893,552.92元（其中：基本支出-人员经费支出605,952.92元，基本支出-公用经费支出287,600.00元），主要用于保障本部门机关事业单位人员工资、机构正常运转经费和完成专项工作任务支出，各经济分类科目支出按类、款分级说明如下：
1、基本支出893,552.92元。
（1）、301工资福利支出512,157.92元，占基本支出的57.32%，其中，基本工资180,000.00元、津贴补贴105,670.71元、奖金14,534.00元、绩效工资108,655.00万元、其他社会保障缴费30,856.61元，机关事业单位基本养老保险缴费72,441.60元、职业年金缴费0.00元、、其他工资福利支出0.00元（包括文化馆招聘演员、电视台招聘记者）。
（2）、302商品和服务支出287,600.00元，占基本支出的32.19%，其中，办公费26,664.00元、印刷费179,860.00元、手续费773.80元、水费0.00元、电费0.00元、邮电费773.40元、差旅费6,476.00元、维修费0.00元、租赁费0.00元、培训费0.00元、会议费0.00元、公务接待费3,590.00元、专用材料费0.00元、劳务费68,057.00元、工会经费0.00元、福利费1,405.80元、公务车运行维护费0.00元、其他交通费（均为公车改革补贴）0.00元等日常公用经费。
（3）、303对个人和家庭补助支出93,795.00元，占基本支出的10.50%。其中，退休费0.00元、生活补助0.00元、抚恤金47,367.00元（均为死亡退休人员丧葬费及一次性抚恤费）、奖励金0.00元（均为市县2016年度综合考核奖）、住房公积金46,428.00元。
2、项目支出508000.00元（中山礼堂提升改造修缮工程支出508000.00元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县文物管理所部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,600.00元，支出决算为3,590.00元，完成预算的99.72%，比上年的3645元减少55元，同比下降1.51%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,590.00元，完成预算的99.72%，比上年的3645元减少55元，下降1.51。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是县财政下达授权支付额度后未调入开户行银行存款，完不成资金支付，形成财政应返还额度结转。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，占“三公”经费的0.00%；公务接待费支出3590元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。
2. 公务用车购置及运行维护费支出XX元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆、事业单位业务用车4辆。主要用于本部门工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3590.00元。其中：
国内接待费支出3590.00元（其中：外事接待费支出0元），主要用于本部门工作范围内产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
富源县文物管理所部门2017年机关运行经费及其会议费、培训费等支出情况如下：
1、会议费0元，主要原因是县财政下达授权支付额度后未调入开户行银行存款，完不成资金支付，形成财政应返还额度结转。
3、培训费0元，主要原因是县财政下达授权支付额度后未调入开户行银行存款，完不成资金支付，形成财政应返还额度结转。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，资产合计3,766,963.00元。其中：流动资产378,428.00元，占资产总额的10.05%；固定资产3,388,535.00万元，占资产总额的89.95%；无形资产0.00万元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%；公共基础设施0.00万元，占资产总额的0.00%。截至2017年12月31日，本单位资产总量减少562110.66元，其中：流动资产增加562110.66元；固定资产增加0元，占本年新增资产总额的0.00%；无形资产增加0.00万元，占本年新增资产总额的0.00%；在建工程增加0.00万元，占本年新增资产总额的0.00%。2017年，资产处置账面原值0元。从处置方式来看，报废报损金额0.00万元，占总处置金额0.00%；无偿调拨资产0元，占总处置金额0.00%；出售/出让/转让资产0.00万元，占总处置金额0.00%；核销资产 0.00 万元，占总处置金额 0.00% ；其他资产0.00万元，占总处置金额0.00%。实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程		无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
合计	1	3,766,963.00	378,428.00	3,388,535.00	3,191,600.00	0.00		196,935.00					0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
预算科负责牵头，本部门公开了2017年部门预算。
（四）其他重要事项情况说明
无
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等除人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，为一般公务用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
无

富源县文物管理所
2018年8月22日

附件：富源县文物管理所部门决算表