富源县营上中心卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分  富源县营上中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富源县营上中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

 6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2021年度重点工作任务介绍

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，负责医疗 预防保健，常见病多发病护理，村级卫生技术人员培训，卫生监督与卫生信息管理，合作医疗与组织管理，本区域初级卫生保健规划实施，卫生宣传教育等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县营上中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县营上中心卫生院2021年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。车辆编制数与实有数不一致，原因是本单位车辆为救护车，未核编制数。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县营上中心卫生院2021年度收入合计3977.86万元。其中：财政拨款收入698.2万元，占总收入的17.55%；上级补助收入0万元；事业收入3279.66万元（含教育收费0万元），占总收入的82.45%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少392.24万元，下降8.97%，主要原因是人员减少。

二、支出决算情况说明

富源县营上中心卫生院2021年度支出合计3977.86万元。其中：基本支出3919.65万元，占总支出的98.53％；项目支出58.22万元，占总支出的1.47％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少392.24万元，下降8.97%，主要原因是人员减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富源县营上中心卫生院的日常支出3919.64万元。与上年对比减少450.46万元，下降11.49%。主要原因人员关系少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1180.22万元，占基本支出的30.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费263.83万元，占基本支出的6.63％。

（二）项目支出情况

2021年度用于富源县营上中心卫生院为完成特定的事业发展目标。用于专项业务工作的经费支出58.22万元。与上年对比增加7.98万元，增长13.7%,主要原因突发卫生应急事件资金使用增加。具体项目开支及开展工作情况：

1、基本公共卫生服务项目支出金额共计57.42万元，主要用于购置疫苗储存用冰箱开展全乡新冠疫苗接种服务。

2、新冠肺炎疫情防控项目支出金额共计0.8万元，主要用于配备电脑、打印机及扫码机用于核酸采样采集。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县营上中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出698.2万元,占本年支出合计的21.29%。与上年对比减少236.52万元,下降25.3%。主要原因为我县财力紧张，未能按照年初预算执行，财政拨款收入较去年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出31.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。其中社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.92万元，主要用于我部门行政事业单位在职人员缴纳养老保险支出；社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤19.13万元，主要用于我部门行政事业单位职工死亡抚恤及遗属补助支出；

2.卫生健康（类）支卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院409.57万元，卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出58.22万元，主要用于我部门乡镇卫生院日常运行经费及专项资金支出；

卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务193.5万元，主要用于我部门基本公共卫生服务项目专项资金；

卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生服务0.8万元，主要用于我部门其他公共卫生服务项目专项资金；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.26万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.63万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.15万元，主要用于我部门事业单位全额在职人员医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等社会保险费缴纳支出；

3.住房保障（类）支出3.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。其中住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3.03万元，主要用于我部门全额在职人员住房公积金缴纳支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县营上中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0万元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县营上中心卫生院2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富源县营上中心卫生院资产总额1080.8万元，其中，流动资产834.22万元，固定资产246.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加128万元，其中流动资产增加128万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53032510036101501111