监督索引号53032507036000201000

富源县第一中学2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  富源县第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  富源县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。

主要职能。

⑴、依法招收高中学生，并组织实施教育教学活动，按照章程自主管理。

⑵、对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；对受教育者颁发相应的学业证书。

⑶、聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分。

⑷、管理、使用本单位的设施和经费；遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

⑸、依法、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉；维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；并依法接受监督。

⑹、以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。

⑺、贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使在校学生德、智、体、美、劳等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

学校注重教育教学研究，教师不断探索教学教法，促使学校的教学质量、学生素质不断提高。学校被评为“曲靖市教研教学示范学校”、“曲靖市教育工作先进集体”、“曲靖市思想政治工作先进集体”、“曲靖市实验教学先进单位”、“曲靖市绿色学校”、“曲靖市文明单位”、“曲靖市廉政文化建设示范点”、“云南省文明学校”、“云南省园林单位”等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县第一中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即富源县第一中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县第一中学部门2021年末实有人员编制291人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制291人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员291人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员49人。其中：离休1人，退休48人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县第一中学部门2021年度收入合计5043.37万元。其中：财政拨款收入4735.55万元，占总收入的93.9%；上级补助收入0万元；事业收入307.82万元（含教育收费307.82万元），占总收入的6.1%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比财政拨款收入减少1,353.4万元，下降率23.19%；其中：一般公共预算财政拨款减少1535.14万元，下降率24.48%事业收入增加12.96万元，增长率4.3%。主要原因是2020年财政拨款收入含2019年及以前年度的：1、奖励性绩效工资、2、学生的国家助学金、生活补助，3、富源县第一中学与曲靖市第二中学的联合办学经费，从而导致人员经费、公用经费减少。

二、支出决算情况说明

富源县第一中学部门2021年度支出合计5298.60万元。其中：基本支出5090.6万元，占总支出的96.07％；项目支出208万元，占总支出的3.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比，支出减少1,302.3万元，下降率19.73%，其中基本支出减少1139.09万元（其中人员经费支出减少981.84万元，公用经费支出减少157.25万），项目支出减少163.21万元。主要原因是2020年财政拨款收入含2019年及以前年度的：1、奖励性绩效工资、2、学生的国家助学金、生活补助，3、富源县第一中学与曲靖市第二中学的联合办学经费，从而导致人员经费、公用经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富源县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5090.6万元。与上年对比支出减少1139.09万元，下降率18.28%，主要原因是2020年财政拨款支出中含2019年及以前年度的：1、奖励性绩效工资、2、学生的国家助学金、生活补助，3、富源县第一中学与曲靖市第二中学的联合办学经费，从而导致人员经费、公用经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4485.03万元，占基本支出的88.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费605.57万元，占基本支出的11.9％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富源县第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出208万元。与上年对比减少163.21万元, 下降率43.97%，主要原因是财政补助减少。具体项目开支及开展工作情况：1、足球场改造补助资金100万元，2、学生宿舍建设补助资金100万元，3、免学费补助经费8万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县第一中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4735.55万元,占本年支出合计的89.37%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出减少1542.19万元，下降率24.57%，其中基本支出减少1371.93万元，项目支出减少163.21万元。主要原因是2020年财政拨款支出中含2019年及以前年度的：1、奖励性绩效工资、2、学生的国家助学金、生活补助，3、富源县第一中学与曲靖市第二中学的联合办学经费，从而导致人员经费、公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出3446.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.79%。主要用基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、助学金、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等

  2.社会保障和就业（类）支出661.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.97%。主要用于事业单位养老支出、事业单位离退休金、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出、抚恤金、死亡抚恤金等。

  3.卫生健康（类）支出260.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于行政事业单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。

 4.住房保障（类）支出366.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于在职人员住房公积金、退休教师住房改革支出、退休教师购房补贴等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县第一中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为0.11万元，完成预算的1.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的1.1%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出从事业收入中支出7.59万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少7.74万元，下降99.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算减少7.74万元，下降99.42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费支出从事业收入中支出7.59万元。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.11万元，占1.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于会议发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县第一中学部门2021年机关运行经费支出0万元

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富源县第一中学部门资产总额5524.96万元，其中，流动资产2002.25万元，固定资产3522.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少302.82万元，其中固定资产增加28.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额103.34万元，其中：政府采购货物支出7.84万元；政府采购工程支出95.5万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

富源县第一中学没有其情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.公共财政预算拨款：核算从同级财政部门取得的用公共预算安排的各类财政拨款。
2.政府性基金预算收入：核算从同级财政部门取得的用政府性基金预算安排的各类财政拨款。
3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险费等。
4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
5.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
6.行政事业类项目：政府出资用于公共事业的项目，项目以非营利为主，不向社会公众收取费用。
7.基本建设类项目：一般是指具有一个计划任务书和一个总体设计进行施工、经济上实行统一核算，行政上有独立组织形式的工程建设项目。

监督索引号53032507036000201111

附件：富源县第一中学2021年度部门决算公开表样（部门决算表）20221029034213842