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富源县水务局2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  富源县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  富源县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关水务方面的政策和法规；研究全县水务发展战略，拟定全县水务行政管理的实施细则和管理办法，经批准后组织实施；

2.组织编制全县水务发展规划、中长期计划和年度计划及水资源、防洪排涝、供水、节水、水土保持、污水处理及回用、雨洪利用、海水利用等专业规划，并组织实施；

3.统一管理全县水资源（含地表水、地下水）；制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源征收工作；发布全县水资源公报；

4.负责全县供水行业管理工作；监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质，组织供水企业实施行业的标准和规范；

5.负责全县计划用水、节约用水的管理；组织拟订计划用水、节约用水的有关政策和标准，并监督实施；

6.负责全县水务工程和水务设施的管理工作；组织编制重点水利工程建设项目建议书和可行性研究报告及施工图设计；组织实施国家水务技术质量标准和水务工程的规范；组织水利工程的竣工验收工作；

7.按照分级管理原则，负责全县河道、水库、湖泊、堤防、河口滩涂、滞洪区、行洪区、蓄洪区及其他水务设施的监督管理，负责水工程管理范围内建设项目的审批工作；

8.负责全县水土保持工作，组织协调水土流失的监测和综合防治；

9.负责全区水政监察和水行政执法工作，调解水事纠纷。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.有力有序推进前期工作

正在开展前期工作的有补木、红岩脚、沙厂3件中型水库，摩帮、汤家屯2件小（一）型水库，黄子沟、阿文2件小（二）型水库和嘉河、补木河、黄泥河上段综合治理工程。补木、摩帮、汤家屯正在办理土地预审手续，待完成土地预审后可获得可研批复。红岩脚、沙厂2件中型水库已完成初步蓄水论证和勘察设计招标，前期工作正在有序推进。黄泥河上游段综合治理工程正在进行可研报告编制，补木河、嘉河卡泥段2件中小河流治理工程完成初设报告编制。

2.加快在建水利工程建设步伐

一是水源工程建设情况。岔河中型水库已完成工程建设任务，正在协调相关单位和部门做好竣工验收准备工作。大跌水水库基本完成大坝工程主体建设任务，累计完成投资9900万元，预计在12月底前组织枢纽工程分部、单位工程和下闸蓄水验收，下步适时启动渠道工程、水保工程建设。阿汪水库已完成大坝封顶，正在组织枢纽区附属工程和灌区配套工程施工，累计完成投资7200万元，计划2022年10月底前完工。

二是县城周边供水一体化项目建设情况。1.北城新区供水工程自2020年5月开工建设以来已基本完工并正式供水，通过安装27.2公里供水管道从煤炭湾水厂引水，解决后矿社区和北城新区八中、六中、职中、公安局等单位，迤山口社区田家、赵家、邵家、安置小区等 10000余人的供水问题。2.中安大沟修复工程主干渠已结束，南干渠完成1.85公里，北干渠完成900米，倒虹吸完成713米。3.工业园区升官坪片区抗旱应急连通供水工程已完工，满足通水条件。4.采煤沉陷区供水项目完成输水管道安装11.5公里，完成水处理厂沉淀池、蓄水池和管理用房浇筑，正在进行室内装修。4件供水一体化工程预计今年年底全面完成建设任务。

三是洞上水库至县城三水厂供水工程。该工程共分为海田隧洞工程、花果山隧洞工程和管道工程三部分。海田隧洞全长1520米已于2021年10月18日顺利贯通，正在组织隧洞底板浇筑、衬砌和管道安装准备工作。花果山隧洞已经贯通，完成隧洞底板浇筑、管道安装1152米和洞内混凝土衬砌298米。管道工程已完成安装，正在做竣工验收资料准备工作。目前正在围绕县委县政府提出的“12月10日前全线贯通通水”的目标任务全力推进工程建设进度。

3.进一步夯实城乡供水保障基础

一是投资587万元实施安全饮水维修养护项目79件，解决11个乡镇（街道）79个村组13.57万人的用供水不足问题。二是严格落实水费收缴制度，加强旱情监测预测，适时排查检查，建立旱情台账，关注全县供水保障动态。三是开展水利扶贫资产后续管理工作。全面完成了资产清查、核查登记、资产移效、资产管理和产权备案登记工作。四是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。规划实施农村饮水安全专项行动项目39件，总投资3.9246亿元，涉及全县12个乡镇（街道），覆盖供水人口45.22万人，到2025年将全面提升农村供水保障与服务水平。今年启动的项目已完成可研审批，正在开展实施方案的编制，待省水头公司复核。目前已发布2021年度项目招投标公告，组建投建联合体和对监理及质量检测进行开标，确保年度项目尽快开工建设。

4.顺利启动智慧水务建设

智慧水务覆盖从水厂到管网到用户的全过程监控，包括所有拟建、在建或改造水厂自动化控制系统、管网物联网系统、管控一体化平台及集控调度中心、二期水源地监控系统五部分内容。现阶段预算总投资 1406.62万元实施项目的包括牛耳箐水厂、城北新区供水工程和羊尾哨泵站的自控系统、仪表和视频监控系统等，目前已通过资格预审，预计2021年11月底开标，2022年上半年完成建设任务。下步将启动石坝、响水河、洞上、牛耳箐、茶花、全县小（一）型及以上水库设置监管系统建设。

5.进一步强化水旱灾害防御能力建设

一是对全县85座水库、5座水闸、179.85公里堤防开展洪水灾害隐患调查，12条重点河流（河段）开展洪水淹没风险评估和全县干旱区划进行评估。二是投入58万元对全县18个自动雨量站、4个自动水位站升级改造，维修图像站5个、视频站1个、无线预警广播站62个、据传输专网维护6条。三是对全县35座中小型水库和2座河道水闸开展安全评估和鉴定，有效降低工程性洪涝风险。

6.加大河湖管理保护力度

一是持续加强“清四乱”工作，结合爱国卫生裸露垃圾全消除专项行动开展“清四乱”工作，全面排查、清理河湖水面裸露垃圾，推进“清四乱”行动常态化、规范化。二是强化美丽河湖创建，2021年计划成功申报5条河湖为省级美丽河湖。三是创新提出企业河长工作制度，全县共设置138名企业河长。四是完成规模以上河湖岸线保护与利用规划工作。五是进一步加强黄泥河管理保护工作，同时以小黄泥河治理为重点，探索建立跨界河湖管理保护协调联动机制。

7.狠抓水利固定资产投资

2021年县级下达的固定资产投资任务为3亿元，目前在库项目有8个，累计可完成固定资产投资31688万元。截至目前，已完成固定资产投资25000万元，已完成目标任务的83%。

8.依法加强水资源管理

一是完成水土流失综合治理30平方公里，督促生产建设单位报批水土保持方案53件，完成水土保持补偿费征收244万元。二是投入资金64万元，完成10个乡镇饮用水源地规范化建设。三是大力推进节水型机关建设，2021年共投资70万元建设节水型机关2家。

9.强化水利工程运行管理

一是落实了3座中型水库和86座小型水库大坝的地方人民政府、主管部门和管理单位“三级责任人”。二是完成注册登记新建水库4座，水库降等3座。三是推进水库大坝安全鉴定，完成25座水库大坝安全鉴定及信息核实和上报。四是投资354.5万元完成28座小型水库维修养护。六是投资45万元实施完成后河水库雨水情测报和安全监测设施建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县水务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县水务局2021年末实有人员编制109人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员91人（含参公管理事业人员0人）。在职在编实有行政人员超编2人的情况说明：2021年度4月，单位领导变动，主要领导改非1人，编制人员继续留在本单位，从外单位调入领导共2人，导致单位行政人员超编2人。

离退休人员45人。其中：离休0人，退休45人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县水务局2021年度收入合计21716.46万元。其中：财政拨款收入21716.46万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加13343.47万元，增长62.75%，主要原因是政府性基金预算洞上水库至县城调水工程、石坝至李吉冲调水工程、块泽河至升官坪调水工程财政拨款增加11776.55万元。

二、支出决算情况说明

富源县水务局2021年度支出合计22278.88万元。其中：基本支出1627.08万元，占总支出的7.3%；项目支出20,651.8万元，占总支出的92.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加15215.94万元，增长46.42%，主要原因是政府性基金预算洞上水库至县城调水工程、石坝至李吉冲调水工程、块泽河至升官坪调水工程财政拨款项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富源县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1627.08万元。与上年对比减少858.69万元，减少34.54%，主要原因是调整了浦发贷款利息支出，列入了项目支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1495.07万元，占基本支出的91.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132.01万元，占基本支出的8.11%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富源县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20651.8万元。与上年对比增加16074.63万元,增长28.47%，主要是政府性基金预算洞上水库至县城调水工程、石坝至李吉冲调水工程、块泽河至升官坪调水工程财政拨款项目资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

2111201可再生能源175万元，主要用于美丽河湖治理工程项目建设；2119999其他节能环保支出625万元，主要用于采煤沉陷区工程项目建设；2130126农村社会事业1228万元，主要用于农村社会事业工程项目建设；2130305水利工程建设5327.15万元，主要用于阿旺水库、海田隧洞、大跌水水库、县城供水工程项目建设；2130311水资源节约管理与保护100万元，主要用于水资源节约管理与保护工程项目建设；2130315抗旱20万元，主要用于防汛抗旱项目支出；2130319江河湖库水系综合整治482.3万元，主要用于江河湖库水系综合整治项目建设支出；2130335农村人畜饮水58万元，主要用于农村人畜饮水项目建设支出；2130399其他水利支出240万元，主要用于其他水利工程项目建设；2130599其他扶贫支出131.13万元，主要用于浦发贷款水利工程项目利息支出；2136699其他大中型水库库区基金支出1000.1万元，主要用于大中型水库库区工程项目建设；2210103棚户区改造25万元，主要用于单位老旧小区改造工程项目建设；2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出10163.67万元，主要用于洞上水库至县城调水工程、石坝至李吉冲调水工程、块泽河至升官坪调水工程项目建设；2296002用于社会福利的彩票公益金支出1004.6万元，主要用于其他水利工程项目建设支出；2296003用于体育事业的彩票公益金支出71.85万元，主要用于其他水利工程项目建设支出.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县水务局2021年度一般公共预算财政拨款支出9939.91万元,占本年支出合计的44.62%。与上年对比增加4366.92万元,增长78.36%，主要原因是水利工程项目建设的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出292.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于保障本单位机关事业单位的离退休人员提高部分退休工资、职工基本养老保险缴费、职工职业年金缴费、死亡抚恤补助方面的支出。

2.卫生健康（类）支出85.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于保障本单位机关事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险缴费方面的支出。

3.节能环保（类）支出800万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%，主要用于美丽河湖治理等建设。

4.农林水（类）支出8623.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.76%。主要用于保障水务局机关、下属事业单位等人员经费和机构正常运转支出和完成专项工作任务支出。

5.住房保障（类）支出138.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于保障本部门机关事业单位住房公积金缴费和退休人员购房补贴方面的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县水务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37.45万元，支出决算为16.28万元，完成预算的43.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为9.87万元，完成预算的40.29%；公务接待费支出决算为6.4万元，完成预算的49.42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是县财政经费困难，单位压缩了“三公”经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少19.17万元，下降54.08%。其中：因公出国（境）费支出决算不变，为0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少14.53万元，下降59.55%；公务接待费支出决算减少4.65万元，下降42.08%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是县财政经费困难，单位压缩了“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出9.87万元，占60.65%；公务接待费支出6.4万元，占39.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.87万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于富源县水务局机关及下属事业单位工作人员出差下乡、水利工程项目建设管理、会议等外出办理公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.4万元。其中：

国内接待费支出6.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次1620人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门对单位相关工作督查检查、指导、调研、学习交流，以及乡镇（街道）到单位汇报相关工作和办理业务所产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县水务局部门2021年机关运行经费支出33.26万元，与上年对比减少744.92万元,主要原因是调整了水利项目浦发贷款利息支出，列入了项目支出。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富源县水务局部门资产总额88262.62万元，其中，流动资产35274.67万元，固定资产300.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程52686.58万元，无形资产0.42万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8472.09万元，其中固定资产减少8.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
												单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11
合计	1	88262.62	35274.67	300.94	277.85			23.09			52686.58	0.42
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

地表水：是指陆地表面上动态水和静态水的总称，亦称“陆地水”，包括各种液态的和固态的水体，主要有河流、湖泊、沼泽、冰川、冰盖等  。它是人类生活用水的重要来源之一，也是各国水资源的主要组成部分。

地下水：是指赋存于地面以下岩石空隙中的水，狭义上是指地下水面以下饱和含水层中的水。在国家标准《水文地质术语》（GB/T 14157-93）中，地下水是指埋藏在地表以下各种形式的重力水。

河长制：即由中国各级党政主要负责人担任“河长”，负责组织领导相应河湖的管理和保护工作。

 附件：富源县水务局2021年度部门决算公开表20221028033725785

监督索引号53032509033201111