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富源县财政局2021年部门预算

 

目  录

 

第一部分 富源县财政局2021年部门预算编制说明

第二部分 富源县财政局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 富源县财政局2021年部门预算财政项目文本

 

 

富源县财政局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富源县财政局是县政府的综合经济管理部门。主要职责：资源配置职能、收入分配职能、调控经济职能和监督管理职能。

（二）机构设置情况

富源县财政局设置27个内设机构，包括：办公室、党委办、纪检组、人事科、监督检查科、科技科、国库科、预算科、行政政法科、科教文化科、农业农村科、经济建设科、综合研究科、资产管理科、社会保障科、税政法治科、债务管理科、绩效管理科、资源环境科、金融涉外科、会计科、非税收入管理科、政府采购管理科、资产统计与财务监管科、企业党建发改科、地方金融监管科、金融合作发展科。富源县财政局下设2个事业编制机构，经费未独立核算，包括：投资评审中心、票据监管中心。

（三）重点工作概述

2021年富源县财政局重点工作：

1.全力以赴抓征管，确保收入目标完成。一是强化税收征管。深入落实挂钩包保、定期研判、情况通报、激励考核四项机制和财税联席研判制度，每月召开一次财税联席研判会议，通报情况、分析问题、研究对策。聚集合力强征管，全力加大税源管控和清欠催缴力度，特别是要加大近年来培植的新兴税源的稽查力度，严防“跑冒滴漏”，做到应收尽收。二是抓好非税征收。围绕年度目标任务，认真制定工作方案和具体工作措施，健全月分析机制，任务层层分解落实，强化票据管理，狠抓源头管控，强化稽查核查，加大监督检查，坚持以查促收、以查促管，做到“抓大不放小”。三是强化政府性基金征管。全力配合做好土地文章，盘活北城土地及其他存量国有资产资源，尽快形成资金回笼，竭力保障历年缓拨专款、地方政府专项债券付息等支出需求。

2.聚力增效不放松，推动经济转型发展。深化供给侧结构性改革，持续深入推进新型工业化、新型城镇化“两轮驱动”战略，支持促进高原特色农业及生物资源加工、有色金属加工制造等五大产业发展，做强园区经济，做活民营经济，做大县域经济，逐步构建支撑富源经济高质量跨越发展的产业体系。深化“放管服”改革，推进行业领域“互联网＋”行动，全面优化营商环境，聚力增效实施积极的财政政策，切实破解企业“融资难”、“融资贵”问题，推动经济转型发展。

3.竭尽全力争补助，增强财政保障能力。主动研究吃透中央直达特殊转移支付和抗疫特别国债发行相关政策措施，重点将控疫情、惠民生、补短板等基础设施建设项目与中央和省的政策紧密衔接，全方位争取中央直达转移支付补助等基础设施建设项目，聚集部门合力，加强专项债券项目谋划、储备及申报发行工作，积极争取专项债券额度，全力争取上级部门在资金等各方面的支持力度，切实缓解县级财政支出压力，促进我县经济社会事业发展。

4.聚焦民生不松劲，牢牢兜实“三保”底线。坚决把保障“三保”、“六稳”、“六保”和脱贫攻坚支出作为财政工作的重中之重，严格按照“三保”保障顺序拨付资金，兜牢“三保”底线，加大“六稳”工作力度，全面落实“六保”任务，全力保障县委、县政府重大决策部署以及安全生产、社会稳定、乡村振兴、农业农村等重点工作深入落实，切实把有限的财政资金更多投向于补短板、增后劲、提效益的领域。巩固脱贫攻坚成果，为决战决胜脱贫攻坚，全面建成小康社会奠定坚实的基础。

5.深化改革抓落实，提升财政管理水平。深化财政管理制度改革，建立全面规范公开透明、标准科学、约束有力的现代预算制度，提高预算编制的质量，全面开展预算绩效评价。进一步深化国库管理制度改革，扩大国库集中支付电子化改革范围，全面实现电子化支付，不断提高支付效率。认真贯彻落实上级财政部门对财政扶贫资金实施动态监控的各项制度规定，并结合我县情况，切实强化财政扶贫资金管理，努力提高扶贫资金的使用效益。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制158人，其中：行政编制 36人，事业编制18人，参公管理人员104人。在职实有171人，其中： 财政全额保障171人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 33人，其中： 离休 0人，退休 33人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

超编原因：在2011年机构改革中，撤销富源县农村税费改革领导小组办公室等八个内设在财政局的机构，原使用的58名人员编制由富源县机构编制委员会收回，编制收回后，原实有人员，留在财政局，所以造成本单位实有人数大余编制数。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入4332.11万元，其中：一般公共预算4332.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加310.29万元，增加7.72%，主要原因：1.2021年公积金比例比上年提高6%；2. 2020年由于财力紧张，养老保险未能支付，所以2021年养老保险预算除本年之外增加了上年数；3.本年增加专项债务预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 4332.11万元，其中：本年收入4332.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4332.11万元（本级财力4332.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加310.29万元，增加7.72%，主要原因：1.本年公积金比例比上年提高6%预算；2.本年养老保险按两年预算；3.本年增加专项债务专项资金预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4332.11万元。财政拨款安排支出4332.11万元，其中：基本支出3927.11万元，较上年增加165.29万元，增加4.39%。主要原因：1.2021年公积金比例比上年提高6%预算；2.2020年由于财力紧张，养老保险未能支付，所以2021年养老保险预算除本年之外增加了上年数；3.在职人员减少导致人员经费和公用经费预算减少部分。项目支出405万元，与上年对比增加145万元，增加55.77%，主要原因：在上年预算的基础上，本年减少会计软件购置服务费60万元，增加专项债务专项费200万元、增加云南省政府采购管理信息系统平台租用费5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共预算－财政事务－行政运行3048.83万元，主要用于人员工资、公用经费和部门项目绩效评估费。

一般公共预算－财政事务－一般行政管理事务200万元，主要用于全县专项债务前期工作方案申报和可行性研究、律师意见书、财务评价报告支出。

一般公共预算－财政事务－信息化建设150万元，主要用于各应用程序及网络维护管理支出、全县财政专网、政采云平台租用维护管理费。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休47.52万元，主要用于退休人员生活补助。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出521.52万元，主要用于缴职工养老保险。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出30万元，主要用于缴职工职业年金。

社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤8.16万元，主要用于遗嘱人员生活补助。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗71.09万元，主要用于缴行政人员医疗保险。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗6.63万元，主要用于缴事业人员医疗保险。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助45.98万元，主要用于缴在职职工和退休人员医疗保险。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出13.34万元，主要用于缴职工工伤保险和生育保险。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金189.04万元，主要用于缴职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资和福利支出

基本工资718.84万元（其中：基本支出718.84万元）。

津贴（补）贴1108.31万元（其中：基本支出 1108.31万元）。

奖金130.46万元（其中：基本支出130.46万元）。

绩效工资419.64万元（其中：基本支出419.64万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费521.52万元。（其中：基本支出521.52万元）。

职业年金缴费30万元（其中：基本支出30万元）。

职工基本医疗保险缴费77.72万元（其中：基本支出77.72万元）。

公务员医疗补助缴费45.98万元（其中：基本支出45.98万元）。

其他社会保障缴费13.34万元（其中：基本支出13.34万元）。

住房公积金189.04万元（其中：基本支出189.04万元）。

2.商品和服务支出

办公费55.66万元（其中：基本支出55.66万元）。

印刷费9万元（其中：基本支出9万元）。

水费15万元（其中：基本支出15万元）。

电费15万元（其中：基本支出15万元）。

邮电费8万元（其中：基本支出8万元）。

物业管理费20万元（其中：基本支出20万元）。

差旅费15万元（其中：基本支出15万元）。

维修（护）费90万元（其中：基本支出90万元）。

租赁费65万元（其中：项目支出65万元）。

会议费30万元（其中：基本支出30万元）。

培训费40万元（其中：基本支出40万元）。

公务接待费19.40万元（其中：基本支出19.40万元）。

劳务费50万元（其中：基本支出50万元）。

委托业务费370万元（其中：基本支出30万元；项目支出340万元）。

工会费45万元 （其中：基本支出45万元）。

福利费25万元（其中：基本支出25万元）。

公务用车运行维护费10.18万元（其中：基本支出10.18万元）。

其他交通费139.34万元（其中：基本支出139.34万元）。

3.对个人和家庭的补助

退休费47.52万元（其中：基本支出47.52万元）。

生活补助8.16万元（其中：基本支出8.16万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出4332.11万元，与上年对比增加310.79万元，增长7.72%。主要原因：1.2021年公积金比例比上年提高6%；2.本年养老保险预算两年数；3.本年增加专项债务预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县财政局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富源县财政局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富源县财政局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

富源县财政局2020年和2021年及均无财政专户管理资金预算收支”

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额38万元，其中：政府采购货物预算38万元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县财政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.58元，较上年增加12.58万元，增长74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县财政局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县财政局2021年公务接待费预算为19.40万元，较上年增加9.40万元，增长94%，国内公务接待批次为180次，共计接待8000人次。

增加原因：由于2020年单位预算经费较少，公务接待费预算不足，所以2021年增加了预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县财政局2021年公务用车购置及运行维护费为10.18，较上年增加3.18万元，增长45.43%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费10.18元，较上年增加3.18万元，增长45.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：2021年车辆运行费预算标准在上年基础上调减3%，但我单位2020年车辆预算2辆，而2021年按3辆预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

富源县财政局2021年无重点项目支出。

2021年，富源县财政局除了对部门整体绩效目标作了评价，还对专项资金：“财政专网平台租赁费”、“整体及项目绩效评价费”、“专项债务申报前期工作专项经费”等项目预算作了评价，根据评价要求分别从生产指标、效益指标和社会满意度指标方面作了具体的评价。具体评价内容见“项目支出绩效目标公开情况表”。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县财政局2021年机关运行经费安排479.25万元，与上年对比增加59.41万元，增长14.15%。

增加原因：2021年预算资金安排口径不同：2021年基本支出预算增加会议费、培训费、维修维护费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

富源县财政局2021年部门预算表

（部门预算公开样表）

富源县财政局2021年部门预算财政项目文本公开

 

富源县财政局2021年没有重点项目预算

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

 附件：部门预算公开样表

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