富源县发展和改革局
2017年度部门决算情况说明
（补充公开）
目 录
一、富源县发展和改革局概况
（一）主要职能
（二）部门基本情况
二、2017年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、财政专户管理资金收入支出决算表
9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
三、 2017年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况说明
（二）支出决算情况说明
1、基本支出情况
2、项目支出情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
（五）其他重要事项及相关口径情况说明
1、机关运行经费支出情况
2、国有资产占用情况
3、政府采购支出情况
4、绩效自评信息情况
5、其他重要事项情况说明
6、相关口径说明
四、名词解释
一、富源县发展和改革局概况
（一）主要职能
富源县发展和改革局为富源县人民政府工作部门，主要职责是：拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会协发展；监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题；承担指导推进和综合协调经济体制改革责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；贯彻执行国家、省、市颁布实施的价格、收费的有关法律、法规和政策，制定实行政府定价的政府指导价的商品和服务价格等等。内设办公室、综合科、固定资产投资科、重点建设项目稽察特派员办公室、农村经济科、社会发展科、产业协调科、能源科、资源节约和环境保护科、体改法规科、价格管理科、价格监督检查与反垄断科、价格调控监测科等13个科室。经县编委批准，成立富源县公益性项目代建管理中心，为富源县发展和改革局下属事业单位。
2017年，富源县发展和改革局在县委、县政府的正确领导和市发改委的帮助指导下，全体职工围绕县委、县政府年初确定的工作目标，创新思路，超前谋划，锐意进取，扎实工作。通过抓经济监测预警，做实经济形势分析；抓重点项目建设，促进投资平稳增长；抓作风转变，增强产业建设年活动实效；抓价格和收费监管，做好稳物价保民生工作；抓党风廉政建设，筑牢拒腐防变的思想道德防线；依法行政，认真执行县人大及常委会决议、决定，使各项工作取得了较好成绩。
（二）部门基本情况
1、部门决算单位构成
纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。
2、部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制25人，其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制5人；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员1人。
离退休人员13人，其中：退休13人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
二、2017年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、财政专户管理资金收入支出决算表
9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
三、 2017年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况说明
2017年富源县发展和改革局决算总收入942.87万元，其中：财政拨款收入942.87万元，占总收入的100%。与上年对比减少804.83万元，减少原因：一是人员经费增加。因增加奖励性绩效和改革性补贴及退休人员生活补助、人员变动和工资晋升、退发原预扣养老保险费、新增养老保险缴费等，增加工资及工资性费用157.77万元，退休人员工资转由社保中心发放减少65.33万元；市县综合考核等奖励增加12.03万元。二是公用经费增加。日常公用经费减少10.08万元，新增公务交通补贴33.78万元，其他专项业务经费增加17万元。三是本年未安排代列资金，减少950万元。
（二）支出决算情况说明
部门决算总支出886.32万元，比上年减少850.64万元。其中：基本支出886.32万元，占总支出的100％，比上年增加99.36万元；项目支出0万元，比上年减少950万元。具体情况是：
1、基本支出情况
2017年用于保障富源县发展和改革局机关正常运转的日常支出和专项支出886.32万元。与上年对比增加99.36万元,主要原因一是增加奖励性绩效和改革性补贴及退休人员生活补助、人员变动和工资晋升、退发原预扣养老保险费、新增养老保险缴费等，增加工资及工资性费用101.04万元，退休人员工资转由社保中心发放减少65.33万元；市县综合考核等奖励（包括全县固定资产投资和重点项目）增加12.09万元，人员经费共增支47.79万元。二是公用经费支出188.7万元，增支51.57万元。由于包干经费缩减且不能安排支出，日常公用经费支出共减少19.21万元，增加公务交通补贴33.78万元；专项业务经费支出增加37万元。
在基本支出中，人员经费支出697.62万元，占基本支出的78.71%，其中：基本工资116.6万元，占13.16%；津贴补贴152.94万元，占17.26%，奖金8.94万元，占1%，其他社会保障缴费19.99万元，占2.26%，基本养老保险缴费46.72万元，占5.27%；退休费9.6万元，占1.08%，抚恤费8.09万元，占0.91%，奖励金(市县综合考核奖励等)301.32万元，占34%，住房公积金33.42万元，占3.77%。日常公用经费支出188.7万元，占基本支出的21.29%。
2、项目支出情况
2017年无项目支出，与上年对比减少950万元。主要是减少上年代列“其他风沙荒漠治理支出”950万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县发展和改革局2017年一般公共预算财政拨款支出886.32万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少850.64万元,减少主要原因是本年无代列支出，减少项目支出950万元；由于本年基本支出增、减因素较多，增减相抵，基本支出增加支出99.36万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
(1)一般公共服务支出768.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.71%。保障机关正常运转的日常支出(行政运行)331.04万元，占37.35%；专项业务工作的经费支出437.46元，占49.36%，其中：一般行政管理事务335.46万元，占37.85%，用于全市重点项目观摩活动筹备等支出35万元，兑现2016年市县综合考核等奖励（包括全县固定资产投资和重点项目）300.46万元；日常经济运行调节10万元，占1.13%，为拨付市级以工代赈配套工作经费10万元；其他一般公共服务支出92万元，占10.38%，用于全县公务用车改革相关工作支出。
(2)社会保障和就业支出64.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。用于退休人员生活补助、基本养老保险缴费、职工和遗属抚恤费等支出，分别支出9.6万元、46.72万元、8.09万元。
(3)医疗卫生与计划生育支出19.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。用于在职职工医疗保险、公务员医疗补助和工伤保险等社会保障缴费支出，分别支出11.58万元、7.94万元、0.47万元。
(4)住房保障支出33.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%，用于在职职工住房公积金缴费。
（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县发展和改革局2017年财政拨款“三公”支出预算为11.7万元，支出决算为23.91万元，完成预算的204.33%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.74万元，完成预算的163.99%；公务接待费支出决算为18.17万元，完成预算的221.55%。2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：
（1）公务用车运行维护费支出超预算2.24万元，全县公务用车改革涉及的相关费用在追加的车改工作经费中支出，故超出预算。
（2）公务接待费支出超预算9.97万元，一是全市重点项目观摩活动在富源举办，筹备工作中组织协调有关事项产生接待费用；二是省市对易地扶贫搬迁项目等重大建设项目检查、督察力度加大，检查、督察频率增高，增加接待费用；三是公务用车改革协调有关事项产生接待费用。
2017年“三公”经费决算数比2016年决算数减少2.01万元，下降7.77%。其中：公务用车购置及运行维护费支出减少11.96万元，下降67.57%；公务接待费支出追加9.95万元，增长121.04%。2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加、减少的主要原因是：1、2017年富源县发展和改革局年末公务用车保有量1辆，比上年减少2辆，费用相应减少。2、公务接待费增加，主要是全市重点项目观摩活动在富源举办，筹备等工作由发改局负责；省市对易地扶贫搬迁项目等重大建设项目检查、督察力度加大、频率增高，按照对口接待要求接待工作由发改局负责；三是公务用车改革办设置发改局，协调有 关事项增加接待费用。
2、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.74元，占24.01%；公务接待费支出18.17元，占75.99%。具体情况如下：
（1）公务用车购置及运行维护费支出5.74万元，其中：公务用车运行维护费5.74万元，2017年富源县发展和改革局年末公务用车保有量1辆。主要用于保障全县经济和社会发展有关运行情况调研、建设项目申报审批、资金争取和检查督察等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（2）公务接待费支出18.17万元，其中：国内公务接待费支出18.17万元，共安排公务接待190批次，2279人。用于全县经济和社会发展有关运行情况调研、建设项目申报审批、资金争取和检查督察等工作接待乡镇和上级有关部门工作人员发生的费用。
（五）其他重要事项及相关口径情况说明
1、机关运行经费支出情况
富源县发展和改革局2017年机关运行经费支出311.04万元，与上年对比增加39.11万元,增长13.4%。增加的主要原因是：增加奖励性绩效和改革性补贴、人员变动和工资晋升、退发原预扣养老保险费等，增加人员经费24.1万元。增加公务交通补贴（含补发上年部分）33.78万元，由于财政困难有9.07万元预算经费未安排支出和公务用车减少等因素减少支出18.77万元，共计增加日常公用支出15.01万元。机关运行经费主要用于：
（1）工资和福利支出278.48万元，占84.12%。其中：基本工资116.6万元，津贴补贴152.94万元，奖金8.94万元。
（2）商品和服务支出51.7万元，占15.62%。其中：办公费0.39万元，邮电费2.63万元，物业管理费1.87万元，差旅费2.52万元，租赁费0.16万元，培训费0.27万元，公务接待费4.91万元，工会经费3.24万元，福利费1.4万元，公务用车运行维护费0.29万元，其他交通费用34.02万元。
（3）对个人和家庭的补助支出0.86万元，占0.26%。
2、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，富源县发展和改革局资产总额757.22万元，其中，流动资产634.46万元，固定资产122.16万元元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.6元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加603.42元，其中固定资产减少33.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值39.51元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
|
房屋构筑物
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车辆
|
单价200万以上大型设备
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其他固定资产
|
|
栏次
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|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
合计
|
1
|
7572185.51
|
6344581.18
|
1221576
|
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334228
|
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887348
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产
3、政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
4、绩效自评信息情况
2017年无重点项目支出预算，无绩效目标及绩效自评情况。
5、其他重要事项情况说明
无。
6、相关口径说明
（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
四、名词解释
1、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2、发展与改革事务：反映发展与改革事务方面的支出。
3、行政运行：反映行政单位的基本支出。
4、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）未独立设置顶级科目的其他项目支出。
5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
8、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
10、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗反面的支出。
11、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费。
12、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。
下载：2017年度部门决算公开表