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富源县供销合作社联合社2023年预算公开目录

第一部分 富源县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 富源县供销合作社联合社2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富源县供销合作社联合社2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县供销合作社联合社2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全县合作经济发展战略和发展规划，并组织实施，指导全县供销合作社的改革和发展。

（2）对全县供销社系统企业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训；监督设有企业依法合规经营，督促其完善内部管理，建立健全民主管理制度；对全县供销社系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，行使出资人职责，落实资产保值增值责任；对全县供销社系统的经营情况进行统计分析。

（3）加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络，整合农村日用消费品现代经营网络，完善农副产品现代购销网络，优化再生资源回收利用网络，健全农村流通信息网络，强化农产品市场网络体系建设。

（4）发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作服务，强化农村综合服务，完善行业协会服务；积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。

（5）推进全县供销社改革，开放办社。推进社有企业健全现代企业制度，加快推进投资主体多元化，健全法人治理结构，完善企业经营机制；广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户合作社，共同发展。

（6）指导全县各基层供销合作社大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。

（7）组织开展对职工、社员和农民的教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能培训。

（8）承办富源县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

富源县供销合作社联合社是根据《中共富源县委办公室 富源县人民政府办公室关于印发<富源县人民政府机构改革实施意见>的通知》（富办发〔2011〕2号）设立的正科级单位。

我部门共设置6内设机构，包括：党政办、财务科、经济发展合作指导科、经营监督科、信访室、监察室。

本单位为一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）完成上级下达各项指标任务。全面完成县委、县政府、市社下达给我社的各项经济任务指标，力争在商品购进总额、销售总额、农副产品购进、消费品零售总额、利润等经济指标方面超额完成。

（二）继续抓好农资保障供应工作。抓好化肥、农药、农膜等农用物资的储备供应。做到不脱销、不积压。积极配合工商、质监等部门做好农资打假，确保全县农资市场渠道不乱、货畅其流，货源充足，满足秋季小春作物的用肥需求。

（三）加快推进基层社改造。通过盘活闲置资产、吸纳社会资金等方式，对现有房屋、土地等资源进行分类排队，对边远山区确已丧失经济价值和为农服务功能的网点经县社理事会研究，报县人民政府批准后该处置的处置，集中资金用于维修改造优良资产，确保发挥效益。

（四）加强党的建设工作。进一步转变县社机关工作作风，强化县社的指导、协调、监督和服务职能，积极为企业的发展创造条件。

（五）持续做好乡村振兴工作。以“832平台”为抓手，助力乡村振兴，提高为农服务水平。充分发挥832平台在脱贫攻坚、乡村振兴中的作用，实现线上线下融合发展，以持续增加农民群众收入为核心，帮助农民更好地把产品销往全国各地，实现经济效益、品牌效应和社会效益同步增长，巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴。

（六）抓好安全生产和系统维稳工作。定期组织人员对全系统的资产进行巡查，排除安全隐患，确保系统内无安全责任事故。对来信来访人员做到热情接待，不推诿，不扯皮，符合政策能解决的及时给予解决，不符合政策规定，一时解决不了的，做好耐心细致的说服教育工作，做到事事有着落，件件有回音，确保不发生越级上访，维护好供销社的良好形象。

（七）努力抓好其它方面的工作。持续做好疫情防控；抓好老旧小区改造扫尾工程，积极配合相关部门巩固好国家卫生县城的创建成果，为建设“干净、整洁、有序”的美丽富源作出供销社应有的努力和贡献。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。在职实有人员与在职编制人员差异的原因是，我单位老年化严重，今年有3人退休。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入583.21万元，其中：一般公共预算收入583.21万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加195.46万元，增长50.41%，主要原因分析：1.2022年退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费没有支付，纳入本年度预算；2.增加职工福利费预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入583.21万元，其中:本年收入583.21万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款583.21万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加195.46万元，增长50.41%，主要原因分析：1.2022年退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费没有支付，纳入本年度预算；2.增加职工福利费和退休人员公用经费预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出583.21万元。财政拨款安排支出583.21万元，其中：基本支出470.71万元，与上年对比，增加82.96万元，增长21.40%，主要原因分析：增加职工福利费和退休人员公用经费预算；项目支出112.50万元，与上年对比，增加112.50万元，增长100%，主要原因分析：2022年退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费没有支付，纳入本年度预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共预算－商业流通事务583.21万元，主要用于人员工资、津贴补贴、奖金、公用经费、对个人和家庭的补助支出。

1、208-社会保障和就业支出201.23万元，

2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休36.97元,主要用于发放退休人员提高生活补助；

2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.76万元，主要用于缴纳职工基本养老保险；

2080506-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出12万元，主要用于职工职业年金缴费；

2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤112.50万元，主要用于发放死亡人员家属的抚恤金及死亡人员一次性丧葬费。

2、210-卫生健康支出33.52万元，

2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.67万元，主要用于缴纳职工医疗保险；

2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.91万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助费用；

2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.94万元，主要用于缴纳职工工伤保险。

3、216-商业服务业等支出316.69万元，

2160201-商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行316.69万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、绩效、工资性费用和日常办公费。

4、221-住房保障支出31.78万元，

2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金31.78万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301-工资和福利支出390.51万元（其中：基本支出390.51万元，项目支出0.00万元）。

30101-工资福利支出-基本工资108.99万元（其中：基本支出108.99万元，项目支出0.00万元）。

30102-工资福利支出-津贴（补）贴141.66万元（其中：基本支出141.66万元，项目支出0.00万元）。

30103-工资福利支出-奖金19.38万元（其中：基本支出19.38万元，项目支出0.00万元）。

30108-工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费39.76万元（其中：基本支出39.76万元，项目支出0.00万元）。

30109-工资福利支出-职业年金缴费12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元）。

30110-工资福利支出-职工基本医疗保险缴费14.67万元（其中：基本支出14.67万元，项目支出0.00万元）。

30111-工资福利支出-公务员医疗补助缴费16.91万元（其中：基本支出16.91万元，项目支出0.00万元）。

30112-工资福利支出-其他社会保障缴费1.94万元（其中：基本支出1.94万元，项目支出0.00万元）。

30113-工资福利支出-住房公积金31.78万元（其中：基本支出31.78万元，项目支出0.00万元）。

30199-工资福利支出-其他工资福利支出3.42万元（其中：基本支出3.42万元，项目支出0.00万元）。

2.302-商品和服务支出48.25万元（其中：基本支出48.25万元，项目支出0.00万元）。

30201-商品和服务支出-办公费5.32万元（其中：基本支出5.32万元，项目支出0.00万元）。

30205-商品和服务支出-水费1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0.00万元）。

30206-商品和服务支出-电费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）。

30211-商品和服务支出-差旅费2.65万元（其中：基本支出2.65万元，项目支出0.00万元）。

30228-商品和服务支出-工会经费5.31万元（其中：基本支出5.31万元，项目支出0.00万元）。

30229-商品和服务支出-福利费9.99万元（其中：基本支出9.99万元，项目支出0.00万元）。

30231-商品和服务支出-公务用车运行维护费3.40万元（其中：基本支出3.40万元，项目支出0.00万元）。

30239-商品和服务支出-其他交通费用18.78万元（其中：基本支出18.78万元，项目支出0.00万元）。

3.303-对个人和家庭的补助

30304-对个人和家庭的补助-抚恤金110.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出110.00万元）。

30305-对个人和家庭的补助-生活补助34.47万元（其中：基本支出31.97万元，项目支出2.50万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出583.21万元，与上年对比，增加195.46万元，增长50.41%，主要原因分析：增加职工福利费和退休人员公用经费预算；2022年退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费没有支付，纳入本年度预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县供销合作社联合社2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县供销合作社联合社2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县供销合作社联合社2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县供销合作社联合社2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县供销合作社联合社2023年无经济社会事业发展事项

六、财政专户管理资金情况

2023年，富源县供销合作社联合社财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.40万元，其中：政府采购货物预算3.40万元（车辆保险、车辆维修费、车辆燃油费）、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县供销合作社联合社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.40万元，较上年减少1.7万元，下降33.33%具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县供销合作社联合社2023年因公出国（境）费与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县供销合作社联合社2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少1.70万元，下降100%，减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县供销合作社联合社机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县供销合作社联合社2023年公务用车购置及运行维护费为3.40万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费3.40万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年对比无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年，富源县供销合作社联合社没有重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县供销合作社联合社2023年机关运行经费安排48.25万元，与上年对比增加8.50万元，增长21.38%，增加原因：增加职工福利费和退休人员公用经费预算。

机关运行经费具体包括：商品和服务支出48.25万元，其中：办公费5.32万元，水费1.30万元，电费1.50万元，差旅费2.65万元，工会经费5.31万元，福利费9.99万元，公务用车运行维护费3.40万元，其他交通费用18.78万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富源县供销合作社联合社资产总额35.76万元（净值14.15万元），其中，流动资产10.76万元，固定资产25.00万元、净值3.39万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加8.09万元，主要是流动资产增加8.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

富源县供销合作社联合社

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

遗属生活补助资金

二、立项依据

富源县供销合作社联合社2023年关于死亡人员生活补助的预算方案

三、项目实施单位

富源县供销合作社联合社

四、项目基本概况

遗属生活补助资金

五、项目实施内容

用于遗属人员的生活补助和死亡人员一次性丧葬费

六、资金安排情况

根据遗属人员的生活补助和死亡人员一次性丧葬费审批金额使用

七、项目实施计划

根据遗属人员的生活补助和死亡人员一次性丧葬费审批金额使用

八、项目实施成效

保障遗属人员的生活有效改善

富源县供销合作社联合社2023年部门预算表

（富源县供销合作社联合社2023年部门预算表.xlsx）

监督索引号53032508045200111