富源县大河卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分富源县大河卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

十一、部门整体支出绩效自评情况

十二、部门整体支出绩效自评表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分富源县大河卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗等服务，受县卫生行政部门委托承担公共卫生管理职责；对村卫生室的行政、业务、人员、财务、药品等实行统一管理；制订本区域卫生工作计划并组织实施，做好卫生院统计及上报工作；搞好爱国卫生运动的技术指导、传染病管理，培训指导乡村医生业务技术，开展卫生宣传教育工作；完成乡镇党委政府和卫生行政部门交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

在大河镇党委、政府及县卫健局的正确领导下，全院职工积极深化医药卫生体制改革，狠抓医院管理，规范执业行为，加强医德医风建设。1、认真开展公共卫生服务项目工作。明确责任，对城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、婚前医学检查管理、新生儿疾病筛查管理、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务等服务工作，按时完成上级下达的任务指标。及时、准确掌握各种疾病发生、流行情况，做好各项卫生应急工作。2、落实城乡居民基本医疗保险制度。健全和严格遵守医疗基金使用的管理规定，加强对医疗保险基金使用的监管工作。3、认真落实国家基本药物制度。严格实施国家基本药物制度及药品零差率销售制度，实行统一网上（集中）采购。4、认真贯彻乡村一体化管理。对村级卫生所的行政、业务、财务、药品购进、人员调配实行了统一管理，坚持集体办医，轮流值班制度。5、健康扶贫后续工作。卫生院成立健康扶贫办公室，具体负责日常工作。6、严格按照上级部门的要求，合理安排和布置，确保新冠肺炎疫情防控工作的顺利开展。7、积极开展爱国卫生专项活动，定期组织义诊活动和“三下乡”活动，积极宣传和参加无偿献血活动。8、坚持依法行医，加强党风廉政建设，改善服务态度，提高医疗质量，端正医疗风气。积极组织业务收入，合理安排和使用各项资金，保障各项工作的顺利开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县大河卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.富源县大河卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县大河卫生院2021年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县大河卫生院2021年度收入合计1616.88万元。其中：财政拨款收入786.63万元，占总收入的48.65%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入830.25万元（含教育收费0.00万元），占总收入的51.35%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少263.42万元，下降14.01%，主要原因为我县财力紧张，未能按照年初预算执行，财政拨款收入较去年有所减少。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

富源县大河卫生院2021年度支出合计1835.89万元。其中：基本支出1758.18万元，占总支出的95.77％；项目支出77.71万元，占总支出的4.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比减少37.45万元，下降2.00%，主要原因为受新冠肺炎疫情影响，控制日常支出。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富源县大河卫生院正常运转的日常支出1758.18万元。与上年对比减少49.48万元，下降2.74%，主要原因为主要原因为受新冠肺炎疫情影响，控制日常支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出700.94万元，占基本支出的39.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1051.70万元，占基本支出的59.82％；退休费、生活补助等对个人和家庭的补助支出4.74万元，占基本支出的0.27%；办公设备购置等资本性支出0.80万元，占基本支出的0.04%。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富源县大河卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77.71万元。与上年对比增加12.03万元，增长18.32%，主要原因为基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度经费。具体项目开支及开展工作情况：

1、基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和综合改革项目支出金额共计77.71万元，主要用于全镇实施国家基本药物制度和综合改革补助资金。保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。政府办基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度覆盖率达100%；乡村医生收入保持稳定；国家基本药物制度在基层持续（中长期）实施。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县大河卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出786.63万元，占本年支出合计的42.85%。与上年对比减少148.45万元，下降15.88%，主要原因为我县财力紧张，未能按照年初预算保证单位经费正常使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出20.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。其中社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.44万元，主要用于全额退休人员提高生活补助；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出0.56万元，主要用于全额在职人员职业年金缴费；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.79万元，主要用于全额在职人员基本养老保险缴费；社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.30万元，主要用于在职在编职工、退休人员死亡后遗属生活困难补助。

9.卫生健康（类）支出762.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.90%。主要用于在职在编人员工资、乡村医生工资、实施国家基本药物制度、基本公共卫生服务项目、新冠肺炎疫情防控、全额在职在编人员基本医疗保险及公务员医疗缴费；

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院384.38万元，主要用于在职在编人员工资、乡村医生工资；

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出81.53万元，主要用于基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助支出；

卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务292.27万元，主要用于基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务补助支出；

卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出0.80万元，主要用于新冠肺炎疫情防控补助支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.82万元，主要用于全额在职在编人员、全额退休人员职工基本医疗保险缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.25万元，主要用于全额在职在编人员职工、全额退休人员公务员医疗补助缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.21万元，主要用于全额在职在编人员职工工伤保险、失业保险缴费；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出4.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。其中住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.28万元，主要用于全额在职在编人员职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排的（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县大河卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县大河卫生院2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富源县大河卫生院资产总额2232.79万元，其中，流动资产597.93万元，固定资产1553.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产81.09万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少18.49万元，其中流动资产增加67.52万元、固定资产减少90.49万元、在建工程减少5.52万元、无形资产增加10万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.49万元，其中：政府采购货物支出5.49万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.49万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53032510036100601111