监督索引号53032508045201000
富源县供销合作社联合社2023年度部门决算
目录
第一部分 富源县供销合作社联合社概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县供销合作社联合社概况
一、主要职能
富源县供销合作社联合社主要职能是为农服务的合作经济组织。具体如下：
1、贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，宣传贯彻县委、县政府“三农”工作方针政策，制定全县供销合作社的发展战略和规划，指导全县供销合作社的改革发展。
2、对全县供销社系统企业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务；监督社有企业依法依规经营，督促其完善内部管理，建立健全管理制度；对全县供销系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，行使出资人职责；对全县供销社系统的经营情况进行统计分析；研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销合作社的合法权益。
3、加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络，整合农村日用消费品现代经营服务网络，完善农副产品现代购销网络，优化再生资源回收利用网络，参与全县再生资源回收利用体系建设。健全农村流通信息网络，强化农产品市场网络体系建设。
4、发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作服务，强化农村综合服务，完善行业协会服务；积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度，促进合作经济的发展。发挥合作经济组织特长和优势，全面推进乡村振兴战略。
5、推进全县供销合作社综合改革，开放办社。推进社有企业健全现代企业制度，加快推进投资主体多元化，健全法人治理结构，完善企业经营机制；广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户合作办社，共同发展。协调有关部门的关系，指导基层供销合作社、公司开展业务活动，发挥供销系统网络优势，参与烟花爆竹的经营和管理，完善购销管理机制。发展电子商务和开展农村合作金融服务，拓展供销合作社新业态，探索新的发展领域，更好履行为农服务职责。
6、指导基层供销合作社、公司大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，领办创办农民专业合作社，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。
7、组织开展合作经济，组织职工、社员和农民的教育培训。 开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能等培训。
8、完成曲靖市供销合作社联合社、县委和县政府交办的其他任务。
2023年，富源县供销社在县委、县政府的领导下，在市供销社的指导下和各级有关部门的支持下，紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真贯彻落实中央以及省、市、县关于深化供销社综合改革文件精神，始终践行为农服务宗旨，持续推进改革创新，与时俱进不断提高为“三农”服务的综合能力，秉承“工业品下乡，农产品进城”的服务理念，切实结合自身的特点和优势，以构建经营服务网络，创建农民专业合作社、提升改造综合服务社等为抓手，创新为农服务方式，积极拓展农村消费，助力脱贫攻坚。2023年主要工作及成效如下：
1.主要经济指标实现增长，经济运行总体保持平稳较快发展态势。
供销社全系统商品经营总额60428万元，比去年同期增长5.12%；商品总销售额46321万元，同比去年增长4.68%；农副产品购进7221万元，同比上涨6.37%；连锁经营销售额12802万元，同比去年增长3.71%；农副产品市场交易额7946万元，比去年增长5.29%；电子商务销售额312万元，比去年增长9.23%；按照年初市社下达的目标任务，顺利完成全年计划，主要经济指标保持增长。
2、着力抓好春耕备耕、夏粮种植农资保供稳价工作。
充分发挥供销社农资储备“主渠道”和“蓄水池”作用，对春耕备耕、夏粮种植用肥早谋划、早安排，积极协调各农资销售网点和集创农资公司开展农资调配储备工作。2023年完成化肥淡季储备7158吨，其中：尿素5260吨，复合肥1898吨。2023年共销售各类化肥3.96万吨，其中复合肥12500余吨，尿素11500吨左右，有机肥10200吨，碳酸氢铵4000余吨，磷肥500余吨，长效氮肥500余吨，其余品种化肥约400吨，充分发挥企业与厂家对接的资源优势，掌握一线信息，提前锁定农资货源和价格，确保春耕和夏粮播种期间农资供应稳定。
3、巩固为农服务职能，新型合作组织全面发展。
全系统累计创办各类农民专业合作社171家，其中获得全国供销总社认定“中华全国供销合作社联合社系统示范专业合作社”4家，获得省社认定“云南省供销社系统示范专业合作社”7家，获得市社认定“曲靖市供销社系统示范专业合作社”14家；累计建设和改造镇村级综合服务社（农家店）18家。2023年规范发展农民专业合作社3个，巩固发展农村综合服务社1个。
4、充分发挥特色资源优势，不断提升产业发展水平。
全面贯彻落实好曲靖市加快食用菌产业发展的实施意见要求，打造一批野生食用菌保育及供应基地、高原特色食用菌栽培基地，提高野生食用菌产量及质量。 在中安、富村、墨红等乡镇（街道）建设优质食用菌基地，辐射带动全县食用菌产业发展，2023年食用菌产量、产值分别达1853吨、2780万元。
5、强化精准帮扶新举措，拓宽乡村振兴新渠道。
压实巩固拓展脱贫攻坚成果接续推进乡村振兴工作责任，聚焦为农服务主责主业，整合人财物等资源，强化驻村工作队员管理，全面完成定点帮扶任务。加大农特产品宣传推介力度，推动“云品出滇”“云品入沪”和“832平台”购销，认真开展“农产品进城、工业品下乡”城乡双促行动，继续推动县、乡、村三级业务合作和利益联结，带动村集体增收。2023年“832平台”实现销售额389万元，同比增长2.65%。
6、规范社有资产管理，确保资产稳中有进。
一是理顺社企关系、厘清职能职责、密切层级联系，进一步规范社有资产运营管理，将有效资产集中于优势企业、优势业务和优势商品，将社有资产被动保值、不流失的局面转变为主动追求增值、谋发展上来，防止社有资产流失。2023年9月新建投入使用的富源供销竹园农贸市场租金在原基础上提高了3倍，年收入达18万元，真正发挥了社有资产价值作用。二是通过对全县52处资产进行排危，根据危重程度，向县政府上报16处村级资产进行公开拍卖处置，目前已完成16处村级资产的土地价值评估报告，正在着手公开拍卖前的前期准备工作。
7、健全完善信访维稳组织体系，切实做好安全维稳工作。
及时成立了3个工作专班，对全县供销社危房全方位、立体式开展安全隐患排查整治。全县54处社有房屋资产全部建立工作台账，按照危房程度逐一列出清单，明确整改责任人和整改时限，做到整改方案、责任、措施、时限、资金“五到位”，对老旧危房采取“拆、修、搬、围”等措施，共拆除供销网点部分危险房屋2处，设置危房警示标志14处，拟筹资加固维修11处，全力确保供销系统房屋安全稳固。为有效解决供销资产一直存在的管理混乱、收益分散、效益不高、资产流失等问题。筹集资金20余万元对营上镇集镇基层社老百货大楼进行修缮维护；通过司法等手段，对过去被村民侵占的村级购销店集体资产进行法律维权。如：后所镇杨家坟购销店被村民建房一案，县供销社提请省高院进行再审，省高院受理要求市中级人民法院启动再审程序，目前案件正在办理中，但由于中院原出具的审判意见，村民个人误认为已是他的资产，在未撤除原先县级政府下发给县社的该处的土地证情况下。镇人民政府已批准了该户的土地建房许可证，导致市中级人民法院启动再审后，只能裁定中止诉讼。待后所镇人民政府提供调查办理建房许可手续的处理意见提供给法院后，再启动审理程序。
8、创新党建工作方式，自身建设成效显著。
一是继续巩固党史学习教育取得的成效，聚焦为基层群众办实事，有序化解老厂、后所2供销社资产被他人处置和侵占等历史遗留问题。县供销社全面发动全员动员，激励引导广大党员干部带头坚守岗位，在疫情防控中充分发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。积极推进包保主次干道、居民小组、小区双报到双服务工作，全力提升机关及责任区人居环境。二是严格落实党风廉政建设责任制。认真执行中央八项规定，制定完善了机关管理制度，严格用制度管权管事管人，持续强化党风廉政建设，营造风清气正的干事创业氛围。三是选派敢于担当，公正正派的6名干部充实的乡村振兴工作和村级社会治理工作中。
9、系统规划资源配置，统筹抓好各项工作。
紧扣全面从严治党主题，把党的政治建设作为首要任务，持续开展好基层党组织标准化建设和各项教育活动；按照县委、县政府要求和年初制定的计划，按时按序做好乡村振兴、宣传思想文化、意识形态建设、党风廉政建设、招商引资、安全生产、平安建设、信访维稳、政风行风评议等重点工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、经济合作指导科、财务科、监事会办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入富源县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：富源县供销合作社联合社。
纳入富源县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县供销合作社联合社2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计24人（离休0人，退休24人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政收入支出决算表》为空表；
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县供销合作社联合社2023年度收入合计486.42万元。其中：财政拨款收入486.42万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少95.42元，下降16.40%。其中：财政拨款收入减少95.42万元，下降16.40%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是老旧小区改造资金减少。
二、支出决算情况说明
富源县供销合作社联合社2023年度支出合计486.42万元。其中：基本支出374.78万元，占总支出的77.05％；项目支出111.64万元，占总支出的22.95％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少95.42万元，下降16.40%。其中：基本支出减少78.07万元，下降17.24%；项目支出减少17.36万元，下降13.46%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是老旧小区改造资金减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障富源县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出374.78万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出342.37万元，占基本支出的91.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.41万元，占基本支出的8.65％。人均支出1.90万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障富源县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111.64万元。其中：基本建设类项目支出28.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
抚恤费支出81.18万元、生活补助2.28万元、老旧小区改造28.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出486.42万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少95.42万元，下降16.40%，主要原因是老旧小区改造资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出148.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.43%。主要用于离退休人员养老支出64.39万元、抚恤费支出83.64万元。
9.卫生健康（类）支出28.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于医疗保险支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出261.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.69%。主要用于：在职人员工资及福利230.09万元，商品及服务支出31.09万元。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出49.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.11%。主要用于老旧小区改造28万元、住房公积金21.19万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为3.29万元，完成年初预算的100.00%，其中：公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为3.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为3.29万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为3.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算3.29万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为3.29万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算没有考虑到车辆老化、维修费用增加问题。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.11万元，下降3.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算0.11万元，下降3.24%；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是，公务用车维修费增加，因车辆老化，维修费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县供销合作社联合社2023年机关运行经费支出32.41万元，比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，富源县供销合作社联合社资产总额32.63万元，其中，流动资产32.37万元，固定资产25.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是其他同级部门及非同级财政部门划拨经费等。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出及公用经费支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定事务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53032508045201111